Stora Enso Salmisaarenaukio 2 PL 309 00101 Helsinki, Finland Puh: + 358 20 46 131 www.storaenso.com | Y-tunnus 1039050-8 VAT No FI 10390508 |
Sisällysluettelo | ||
Hallituksen toimintakertomus* | ||
Konsernitilinpäätös | ||
Konsernin tuloslaskelma | ||
Konsernin laaja tuloslaskelma | ||
Konsernin tase | ||
Konsernin rahavirtalaskelma | ||
Konsernin laskelma oman pääoman muutoksista | ||
Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot | ||
Emoyhtiön tilinpäätös | ||
Emoyhtiön tuloslaskelma | ||
Emoyhtiön tase | ||
Emoyhtiön rahoituslaskelma | ||
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot | ||
Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen allekirjoitukset | ||
Tilinpäätösmerkintä |
Stora Enso Salmisaarenaukio 2 PL 309 00101 Helsinki, Finland Puh: + 358 20 46 131 www.storaenso.com | Y-tunnus 1039050-8 VAT No FI 10390508 |
Tilintarkastamaton | 1 |
Milj. tonnia | Eurooppa | Pohjois-Amerikka | Aasia ja Tyynenmeren alue |
Kuluttajapakkauskartonki | 11,2 | 9,6 | 29,4 |
Aaltopahvin pintakartonki | 35,1 | 33,1 | 89,1 |
Aaltopahvi (mrd. m2)1 | 11,0 | n/a | n/a |
Kemiallinen markkinasellu | 17,4 | 8,0 | 36,0 |
Havusahatavara (milj. m3) | 78,9 | 99,9 | n/a |
Sanomalehtipaperi | 3,6 | 1,4 | 5,8 |
Päällystämätön aikakauslehtipaperi | 2,1 | 0,9 | 0,1 |
Päällystetty aikakauslehtipaperi | 2,7 | 1,2 | 2,2 |
Päällystetty hienopaperi | 3,2 | 2,7 | 9,2 |
Päällystämätön hienopaperi | 5,9 | 6,1 | 28,3 |
2022 | 2021 | Muutos % 2022–2021 | |
Pakkauskartongin toimitukset, 1 000 tonnia | 4 294 | 4 258 | 0,9 % |
Pakkauskartongin tuotanto, 1 000 tonnia | 4 682 | 4 685 | -0,1 % |
Aaltopahvin toimitukset Euroopassa, milj. m² | 741 | 949 | -21,9 % |
Aaltopahvin tuotanto Euroopassa, milj. m² | 771 | 1 049 | -26,5 % |
Markkinasellun toimitukset, 1 000 tonnia | 2 374 | 2 495 | -4,9 % |
Puutuotetoimitukset, 1 000 m3 | 4 397 | 4 803 | -8,5 % |
Puun toimitukset, 1 000 m3 | 13 304 | 12 091 | 10,0 % |
Paperin toimitukset, 1 000 tonnia | -33,0 % | ||
Paperin tuotanto, 1 000 tonnia | -30,6 % |
Tilintarkastamaton | 2 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Operatiivinen liiketulos | Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät | Liiketulos | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 596 | 556 | -1 | -4 | 595 | 552 |
Packaging Solutions | -2 | 26 | -100 | -4 | -101 | 23 |
Biomaterials | 687 | 495 | -19 | 11 | 668 | 506 |
Wood Products | 309 | 364 | -56 | -1 | 253 | 363 |
Forest | 204 | 267 | 319 | 355 | 523 | 622 |
Paper | 185 | -124 | -14 | -298 | 172 | -423 |
Muut | -47 | -48 | -12 | -19 | -59 | -67 |
Yhteensä | 1 891 | 1 528 | 118 | 40 | 2 009 | 1 568 |
Nettorahoituserät | -151 | -149 | ||||
Tulos ennen veroja | 1 858 | 1 419 | ||||
Tuloverot | -322 | -151 | ||||
Tilikauden tulos | 1 536 | 1 268 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset | -124 | -141 |
Uudelleenjärjestelykustannukset ilman arvonalentumisia | -3 | -227 |
Yritysostot ja -myynnit sekä omaisuuserien myynnit | -104 | 11 |
Muut | -15 | 4 |
Operatiivisen liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -245 | -354 |
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät | 363 | 394 |
Yhteensä | 118 | 40 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Operatiiviset varat | Operatiiviset velat | Sidottu pääoma | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 4 441 | 4 120 | 1 097 | 914 | 3 344 | 3 206 |
Packaging Solutions | 381 | 422 | 146 | 176 | 235 | 245 |
Biomaterials | 3 095 | 2 755 | 299 | 236 | 2 796 | 2 520 |
Wood Products | 998 | 955 | 280 | 277 | 718 | 678 |
Forest | 7 481 | 7 131 | 518 | 435 | 6 963 | 6 696 |
Paper | 887 | 884 | 554 | 761 | 333 | 123 |
Muut ja eliminoinnit | 1 432 | 970 | 16 | 131 | 1 416 | 839 |
Yhteensä | 18 715 | 17 237 | 2 909 | 2 930 | 15 806 | 14 307 |
Tilintarkastamaton | 3 |
2022 | 2021 | 2020 | |
Liikevaihto, milj. euroa | 11 680 | 10 164 | 8 553 |
Operatiivinen liiketulos, milj. euroa | 1 891 | 1 528 | 650 |
Operatiivinen liiketulos, % | 16,2 % | 15,0 % | 7,6 % |
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa | 2 009 | 1 568 | 922 |
Liiketulos (IFRS), % | 17,2 % | 15,4 % | 10,8 % |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 13,3 % | 13,0 % | 7,6 % |
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | 13,8 % | 12,4 % | 5,8 % |
ROCE ilman Forest-divisioonaa, % | 20,9 % | 17,8 % | 7,0 % |
Nettovelkaantumisaste | 0,15 | 0,22 | 0,33 |
Tulos/osake, euroa | 1,97 | 1,61 | 0,79 |
Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa | 1,55 | 1,19 | 0,45 |
Osinko/varojenjako osaketta kohti1, euroa | 0,60 | 0,55 | 0,30 |
Osinkosuhde ilman käyvän arvon muutoksia, % | 38,6 % | 46,3 % | 66,7 % |
Osinkosuhde (IFRS), % | 30,5 % | 34,3 % | 38,0 % |
Efektiivinen osinkotuotto (R-osake), % | 4,6 % | 3,4 % | 1,9 % |
Hinta/voitto-suhde (P/E) (R-osake), ilman käyvän arvon muutoksia | 8,46 | 13,60 | 34,78 |
Oma pääoma/osake, euroa | 15,89 | 13,55 | 11,17 |
Markkina-arvo 31.12., milj. euroa | 10 503 | 12 809 | 12 383 |
Päätöskurssi 31.12., A/R-osake, euroa | 13,90/13,15 | 16,60/16,14 | 15,90/15,65 |
Keskikurssi, A/R-osake, euroa | 16,58/16,12 | 16,68/15,70 | 12,06/11,52 |
Osakkeiden määrä 31.12. (tuhatta) | 788 620 | 788 620 | 788 620 |
Osakevaihto, A-osake (tuhatta) | 1 174 | 1 750 | 4 662 |
% A-osakkeiden määrästä | 0,7 % | 1,0 % | 2,6 % |
Osakevaihto, R-osake (tuhatta) | 455 952 | 422 493 | 605 233 |
% R-osakkeiden määrästä | 74,5 % | 69,0 % | 98,8 % |
Osakkeiden keskimääräinen määrä, laimentamaton (tuhatta) | 788 620 | 788 620 | 788 620 |
Osakkeiden keskimääräinen määrä, laimennettu (tuhatta) | 789 391 | 789 126 | 789 182 |
Tilintarkastamaton | 4 |
Milj. euroa | Sijoitettu pääoma |
31.12.2021 | 12 976 |
Investoinnit ilman investointeja biologisiin hyödykkeisiin vähennettynä poistoilla | 168 |
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin vähennettynä aktivoitujen metsänkäsittelykustannusten arvonalentumisella | 7 |
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset | -107 |
Metsäomaisuuden käyvän arvon muutos | 529 |
Noteeraamattomat arvopaperit (pääasiassa PVO:n osakkeet) | 533 |
Osakkuus- ja yhteisyritykset | 254 |
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden nettovelka | 152 |
Operatiivinen käyttöpääoma ja muut korottomat erät, netto | 399 |
Päästöoikeudet | 13 |
Nettoverovelka | -236 |
Muuntoerot | -314 |
Muut muutokset | -18 |
31.12.2022 | 14 356 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Operatiivinen käyttökate | 2 529 | 2 184 |
Operatiivisen käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -133 | -213 |
Muut oikaisut | -62 | -194 |
Käyttöpääoman muutos | -461 | -25 |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 1 873 | 1 752 |
Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin investoidut rahavarat | -705 | -645 |
Osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien hankinnat | -7 | -6 |
Rahavirta investointien jälkeen | 1 162 | 1 101 |
Luottoluokituslaitos | Pitkän/lyhyen aikavälin luokitus | Voimassa alkaen |
Fitch Ratings | BBB- (vakaa) | 08.08.2018 |
Moody’s | Baa3 (vakaa) / P-3 | 01.11.2018 |
Tilintarkastamaton | 5 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 4 690 | 3 898 |
Operatiivinen EBITDA | 900 | 846 |
Operatiivinen EBITDA, % | 19,2 % | 21,7 % |
Operatiivinen liiketulos | 596 | 556 |
Operatiivinen liiketulos, % | 12,7 % | 14,3 % |
Operatiivinen ROOC, % | 18,2 % | 18,0 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 756 | 807 |
Rahavirta investointien jälkeen | 440 | 459 |
Kartongin toimitukset, 1 000 tonnia | 4 599 | 4 616 |
Kartongin tuotanto, 1 000 tonnia | 4 682 | 4 685 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 737 | 723 |
Operatiivinen EBITDA | 27 | 56 |
Operatiivinen EBITDA, % | 3,6 % | 7,8 % |
Operatiivinen liiketulos | -2 | 26 |
Operatiivinen liiketulos, % | -0,2 % | 3,6 % |
Operatiivinen ROOC, % | -0,7 % | 10,8 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | -5 | 56 |
Rahavirta investointien jälkeen | -40 | 26 |
Aaltopahvin toimitukset Eurooppaan, milj. m2 | 772 | 1 046 |
Aaltopahvin tuotanto Euroopassa, milj. m2 | 771 | 1 049 |
Tilintarkastamaton | 6 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 2 180 | 1 728 |
Operatiivinen EBITDA | 822 | 618 |
Operatiivinen EBITDA, % | 37,7 % | 35,7 % |
Operatiivinen liiketulos | 687 | 495 |
Operatiivinen liiketulos, % | 31,5 % | 28,7 % |
Operatiivinen ROOC, % | 25,8 % | 20,8 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 682 | 490 |
Rahavirta investointien jälkeen | 536 | 391 |
Sellun toimitukset, 1 000 tonnia | 2 554 | 2 576 |
Tilintarkastamaton | 7 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 2 195 | 1 872 |
Operatiivinen EBITDA | 356 | 410 |
Operatiivinen EBITDA, % | 16,2 % | 21,9 % |
Operatiivinen liiketulos | 309 | 364 |
Operatiivinen liiketulos, % | 14,1 % | 19,5 % |
Operatiivinen ROOC, % | 44,2 % | 59,4 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 346 | 313 |
Rahavirta investointien jälkeen | 264 | 252 |
Puutuotetoimitukset, 1 000 m3 | 4 235 | 4 508 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 2 519 | 2 311 |
Operatiivinen EBITDA | 256 | 318 |
Operatiivinen EBITDA, % | 10,2 % | 13,7 % |
Operatiivinen liiketulos | 204 | 267 |
Operatiivinen liiketulos, % | 8,1 % | 11,5 % |
Operatiivinen ROCE, % | 3,7 % | 5,1 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 146 | 158 |
Rahavirta investointien jälkeen | 91 | 112 |
Puun toimitukset, 1 000 m3 | 38 217 | 39 652 |
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon operatiivinen muutos | 87 | 82 |
Tilintarkastamaton | 8 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 1 772 | 1 703 |
Operatiivinen EBITDA | 242 | -48 |
Operatiivinen EBITDA, % | 13,7 % | -2,8 % |
Operatiivinen liiketulos | 185 | -124 |
Operatiivinen liiketulos, % | 10,5 % | -7,3 % |
Operatiivinen ROOC, % | 81,3 % | -40,3 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | 77 | -25 |
Rahavirta investointien jälkeen | 16 | -77 |
Rahavirta investointien jälkeen / liikevaihto, % | 0,9 % | -4,5 % |
Paperin toimitukset, 1 000 tonnia | 1 924 | 2 872 |
Paperin tuotanto, 1 000 tonnia | 1 926 | 2 776 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 1 097 | 1 092 |
Operatiivinen EBITDA | -33 | -9 |
Operatiivinen EBITDA, % | -3,0 % | -0,8 % |
Operatiivinen liiketulos | -47 | -48 |
Operatiivinen liiketulos, % | -4,3 % | -4,4 % |
Operatiivinen liiketoiminnan rahavirta | -130 | -48 |
Rahavirta investointien jälkeen | -146 | -62 |
Tilintarkastamaton | 9 |
Tilintarkastamaton | 10 |
Tilintarkastamaton | 11 |
Tilintarkastamaton | 12 |
Tilintarkastamaton | 13 |
Tilintarkastamaton | 14 |
Tilintarkastamaton | 15 |
Merkittävän edistämisen kriteerit | Ei merkittävää haittaa - kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm) | ||||||||||||||||||
Milj. euroa | |||||||||||||||||||
Taloudelliset toiminnat | Koodi(t) | Absoluuttinen liikevaihto | Osuus liikevaihdosta | Ilmastonmuutoksen hillintä | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Ympäristön pilaantuminen | Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit | Ilmastonmuutoksen hillintä | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Ympäristön pilaantuminen | Vähimmäistason suojatoimet | Luokitusjärjestelmän mukainen osuus liikevaihdosta, vuosi N | Luokka (mahdollistava toiminta) | Luokka (siirtymätoiminta) | ||
EUR | % | % | % | % | % | % | % | K/E | K/E | K/E | K/E | K/E | % | % | M | S | |||
A. LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Metsänhoito | 1,3 | 111 | 0,9 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | |||||||
Rakennusten energiatehokkuuslaitteiden valmistus | 3,5 | 595 | 5,1 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | M | ||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 54 | 0,5 % | 100 % | N/A | K | K | N/A | K | K | K | 96,6 % | |||||||
Ympäristön kannalta kestävistä (luokitusjärjestelmän mukaisista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.1) | 760 | 6,5 % | 99,7 % | ||||||||||||||||
A.2 Luokitusjärjestelmäkelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||
Luokitusjärjestelmäkelpoisista mutta ei ympäristön kannalta kestävistä (muista kuin luokitusjärjestelmän mukaisista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.2) | 2 | 0,0 % | |||||||||||||||||
Yhteensä (A.1+A.2) | 762 | 6,5 % | |||||||||||||||||
B. EI-LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
Ei-luokitusjärjestelmäkelpoisista toiminnoista saatu liikevaihto (B) | 10 932 | 93,5 % | |||||||||||||||||
Yhteensä (A+B)1 | 11 694 | 100 % |
Tilintarkastamaton | 16 |
Merkittävän edistämisen kriteerit | Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm) | ||||||||||||||||||
Taloudelliset toiminnat | Koodi(t) | Absoluuttinen liikevaihto | Osuus liikevaihdosta | Ilmastonmuutoksen hillintä | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Biologinen monimuotoisuus ja | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Ympäristön pilaantuminen | Vähimmäistason suojatoimet | Luokitusjärjestelmän mukainen osuus liikevaihdosta, vuosi N | Luokka (mahdollistava toiminta) | Luokka (siirtymätoiminta) | |||
EUR | % | % | % | % | % | % | % | K/E | K/E | K/E | K/E | K/E | K/E | % | % | M | S | ||
A. LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Metsänhoito | 1,3 | 13 | 1,6 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | |||||||
Akkujen valmistus | 3,4 | 3 | 0,3 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | M | ||||||
Rakennusten energiatehokkuuslaitteiden valmistus | 3,5 | 23 | 3,0 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | M | ||||||
Kaukolämmön tai -jäähdytyksen jakelu | 4,15 | 2 | 0,3 % | 100 % | N/A | K | K | N/A | K | K | K | 100 % | |||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 7 | 0,8 % | 100 % | N/A | K | K | N/A | K | K | K | 70,1 % | |||||||
Ympäristön kannalta kestävien (luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen pääomamenot (A.1) | 47 | 6,0 % | 94,3 % | ||||||||||||||||
A.2 Luokitusjärjestelmäkelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 3 | 0,4 % | ||||||||||||||||
Luokitusjärjestelmäkelpoisten mutta ei ympäristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen pääomamenot (A.2) | 3 | 0,4 % | |||||||||||||||||
Yhteensä (A.1+A.2) | 50 | 6,4 % | |||||||||||||||||
B. EI-LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
Ei-luokitusjärjestelmäkelpoisten toimintojen pääomamenot (B) | 728 | ||||||||||||||||||
Yhteensä (A+B) | 778 | 100 % |
Tilintarkastamaton | 17 |
Milj. euroa | Merkittävän edistämisen kriteerit | Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm) | |||||||||||||||||
Taloudelliset toiminnat | Koodi(t) | Absoluuttinen liikevaihto | Osuus liikevaihdosta | Ilmastonmuutoksen hillintä | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen | Vesivarat ja merten luonnonvarat | Kiertotalous | Biologinen monimuotoisuus ja | Vähimmäistason suojatoimet | Luokitusjärjestelmän mukainen osuus liikevaihdosta, vuosi N | Luokka (mahdollistava toiminta) | |||||
EUR | % | % | % | % | % | % | % | K/E | K/E | K/E | K/E | K/E | K/E | % | % | M | S | ||
A. LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Metsänhoito | 1,3 | 27 | 3,2 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | |||||||
Suojeleva metsätalous | 1,4 | 1 | 0,1 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | k | 100 % | |||||||
Akkujen valmistus | 3,4 | 13 | 1,6 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | M | ||||||
Rakennusten energiatehokkuuslaitteiden valmistus | 3,5 | 25 | 3,0 % | 100 % | N/A | K | K | K | K | K | K | 100 % | M | ||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 20 | 2,4 % | 100 % | N/A | K | K | N/A | K | K | K | 52,9 % | |||||||
Ympäristön kannalta kestävien (luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen toimintamenot (A.1) | 86 | 10,3 % | 82,9 % | ||||||||||||||||
A.2 Luokitusjärjestelmäkelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat | |||||||||||||||||||
Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla | 4,20 | 18 | 2,1 % | ||||||||||||||||
Luokitusjärjestelmäkelpoisten mutta ei ympäristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen toimintamenot (A.2) | 18 | 2,1 % | |||||||||||||||||
Yhteensä (A.1+A.2) | 104 | 12,5 % | |||||||||||||||||
B. EI-LUOKITUSJÄRJESTELMÄKELPOISET TOIMINNAT | |||||||||||||||||||
Ei-luokitusjärjestelmäkelpoisten toimintojen toimintamenot (B) | 733 | 87,5 % | |||||||||||||||||
Yhteensä (A+B) | 837 | 100 % |
Tilintarkastamaton | 18 |
Tilintarkastamaton | 19 |
Segmentit | Hinta | Määrä |
Packaging Materials | 447 | 125 |
Packaging Solutions | 72 | 19 |
Biomaterials | 205 | 101 |
Wood Products | 215 | 67 |
Forest | 249 | 11 |
Paper | 163 | 43 |
Tilintarkastamaton | 20 |
Operatiiviset kustannukset | % kokonaiskustannuksista | % liikevaihdosta |
Logistiikka ja komissiot | 12 % | 10 % |
Tuotantokustannukset | ||
Kuitu | 33 % | 27 % |
Kemikaalit ja täyteaineet | 10 % | 9 % |
Energia | 9 % | 8 % |
Materiaalit | 11 % | 9 % |
Henkilöstö | 13 % | 11 % |
Muut | 7 % | 6 % |
Poistot | 5 % | 5 % |
Yhteensä | 100 % | 85 % |
Operatiiviset kustannukset ja liikevaihto yhteensä (milj. euroa) | 9 847 | 11 680 |
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen | 58 | |
Operatiivinen liiketulos (milj. euroa) | 1 891 |
Tilintarkastamaton | 21 |
Tilintarkastamaton | 22 |
Tilintarkastamaton | 23 |
Tilintarkastamaton | 24 |
A-osakkeet | R-osakkeet | Yhteensä | |
Osakkeiden määrä | 176 238 280 | 612 381 707 | 788 619 987 |
Äänimäärä (vähintään) | 176 238 280 | 61 238 171 | 237 476 451 |
Tilintarkastamaton | 25 |
Äänimäärän mukaan | A-osakkeet | R-osakkeet | % osakekannasta | % äänistä |
1 Solidium Oy1 | 62 655 036 | 21 792 540 | 10,7 % | 27,3 % |
2 FAM AB2 | 63 123 386 | 17 000 000 | 10,2 % | 27,3 % |
3 KELA | 23 825 086 | — | 3,0 % | 10,0 % |
4 Ilmarinen | 4 172 492 | 14 900 000 | 2,4 % | 2,4 % |
5 Varma | 5 163 018 | 1 140 874 | 0,8 % | 2,2 % |
6 MP-Bolagen i Vetlanda AB | 4 885 000 | 1 000 000 | 0,7 % | 2,1 % |
7 Elo | 2 000 000 | 7 601 000 | 1,2 % | 1,2 % |
8 Stiftelsen Bergslagets sjuk- och hälsovårdskassa | 626 269 | 1 609 483 | 0,3 % | 0,3 % |
9 SEB Investment Management | — | 6 976 453 | 0,9 % | 0,3 % |
10 Valtion eläkerahasto | — | 5 000 000 | 0,6 % | 0,2 % |
11 Svenska litteratursällskapet i Finland | — | 3 000 000 | 0,4 % | 0,1 % |
12 Avanza Pension Insurance | 146 285 | 1 268 398 | 0,2 % | 0,1 % |
13 Unionen | — | 2 612 750 | 0,3 % | 0,1 % |
14 Afa Försäkring | — | 2 381 676 | 0,3 % | 0,1 % |
15 SEB AB, Luxembourg Branch | 2 177 | 1 785 231 | 0,2 % | 0,1 % |
Yhteensä | 166 598 749 | 88 068 405 | 32,3 % | 73,9 % |
Hallintarekisteröidyt osakkeet3 | 75 058 822 | 496 088 402 | 72,4 % | 52,5 % |
Lukumäärän mukaan, A-osake | Osakkeenomistajat | % osakkeenomistajista | Osakkeet | % osakkeista |
1–100 | 6 834 | 59,28 % | 264 473 | 0,15 % |
101–1 000 | 4 120 | 35,74 % | 1 463 504 | 0,83 % |
1 001–10 000 | 542 | 4,70 % | 1 257 741 | 0,71 % |
10 001–100 000 | 22 | 0,19 % | 473 102 | 0,27 % |
100 001–1 000 000 | 2 | 0,02 | 284 687 | 0,16 % |
1 000 001– | 8 | 0,07 % | 172 494 773 | 97,88 % |
Yhteensä | 11 528 | 100,00 % | 176 238 280 | 100,00 % |
Lukumäärän mukaan, R-osake | Osakkeenomistajat | % osakkeenomistajista | Osakkeet | % osakkeista |
1–100 | 16 974 | 36,76 % | 821 972 | 0,13 % |
101–1 000 | 22 825 | 49,43 % | 9 047 232 | 1,48 % |
1 001–10 000 | 5 868 | 12,71 % | 15 492 151 | 2,53 % |
10 001–100 000 | 435 | 0,94 % | 11 584 478 | 1,89 % |
100 001–1 000 000 | 58 | 0,13 % | 20 922 126 | 3,42 % |
1 000 001 – | 17 | 0,04 % | 554 513 748 | 90,55 % |
Yhteensä | 46 177 | 100,00 % | 612 381 707 | 100,00 % |
% osakekannasta | % äänistä | |
Solidium Oy1 | 10,7 % | 27,3 % |
FAM AB2 | 10,2 % | 27,3 % |
KELA | 3,0 % | 10,0 % |
Suomalaiset yhteisöt (pl. Solidium ja KELA) | 9,8 % | 7,7 % |
Ruotsalaiset yhteisöt (pl. FAM) | 1,9 % | 1,1 % |
Suomalaiset yksityiset osakkeenomistajat | 3,9 % | 2,4 % |
Ruotsalaiset yksityiset osakkeenomistajat | 3,1 % | 2,3 % |
ADR-todistusten haltijat | 1,7 % | 0,6 % |
Hallintarekisteröidyt (muut kuin suomalaiset/ruotsalaiset) osakkeenomistajat | 55,7 % | 21,3 % |
Tilintarkastamaton | 26 |
Tilintarkastamaton | 27 |
Operatiivinen EBITDA Operatiivinen EBITDA, % Operatiivinen liiketulos Operatiivinen liiketulos, % Tulos ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia Investoinnit Investoinnit ilman investointeja biologisiin hyödykkeisiin Sijoitettu pääoma | Poistot ja käyvän arvon muutokset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) Tulos/osake, ilman käyvän arvon muutoksia Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan Operatiivinen ROOC Rahavirta investointien jälkeen |
Tilintarkastamaton | 28 |
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto, operatiivinen ROCE (%) | 100 x | Operatiivinen liiketulos |
Sijoitettu pääoma1, 2 | ||
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto, operatiivinen ROOC (%) | 100 x | Operatiivinen liiketulos |
Sidottu pääoma2 | ||
Oman pääoman tuotto, ROE (%) | 100 x | Katsauskauden tulos |
Oma pääoma yhteensä2 | ||
Korolliset nettovelat | Korolliset velat - korolliset saamiset | |
Nettovelkaantumisaste | Korolliset nettovelat | |
Oma pääoma3 | ||
Tulos/osake (EPS) | Katsauskauden tulos3 | |
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | ||
Osinkosuhde ilman käyvän arvon muutoksia, | 100 x | Osakekohtainen osinko |
EPS ilman käyvän arvon muutoksia | ||
Efektiivinen osinkotuotto, % | 100 x | Osakekohtainen osinko |
Osakkeen päätöskurssi | ||
Hinta/voitto-suhde (P/E) ilman käyvän arvon muutoksia | Osakkeen päätöskurssi | |
EPS ilman käyvän arvon muutoksia | ||
Operatiivinen liiketulos | Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia. | |
Operatiivinen EBITDA | Liiketulos ilman biologisten hyödykkeiden arvonalentumisia, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumista, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Määritelmä sisältää vastaavat osuudet osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. | |
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan | Korolliset nettovelat | |
Edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA | ||
Kiinteät kulut | Kunnossapito, henkilöstö, muut hallinnolliset kulut, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia | |
Edelliset 12 kuukautta | Raportointikauden päätöstä edeltävät 12 kuukautta | |
1 Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka 2 Katsauskauden keskiarvo 3 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus |
Tilintarkastamaton | 29 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 3 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | ||
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | |||
Materiaalit ja palvelut | - | - | |
Toimituskulut ja komissiot | - | - | |
Henkilöstökulut | 6 | - | - |
Liiketoiminnan muut kulut | 5 | - | - |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 13 | ||
Biologisten hyödykkeiden nettomuutos | 12 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 10 | - | - |
Liiketulos | 3 | ||
Rahoitustuotot | 8 | ||
Rahoituskulut | 8 | - | - |
Tulos ennen veroja | |||
Tuloverot | 9 | - | - |
Tilikauden tulos | |||
Jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | 18 | ||
Määräysvallattomille omistajille | 19 | - | |
Tilikauden tulos | |||
Osakekohtainen tulos | |||
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | 32 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa | 32 |
30 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 |
Tilikauden tulos | |||
Muut laajan tuloksen erät | |||
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä | 14 | ||
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot | 20 | ||
Metsämaan uudelleenarvostus | 12 | ||
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus muista laajan tuloksen eristä | 13 | ||
Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 9 | - | - |
Erät, joita voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Kertyneet muuntoerot | 28 | - | |
Nettosijoitusten suojaukset ja lainat | 28 | - | |
Rahavirran suojaukset ja suojauskulut | 27 | - | |
Määräysvallattomien omistajien osuus muista laajan tuloksen eristä | 19 | - | |
Tuloverot eristä, joita voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | 9 | - | |
- | |||
Laaja tulos yhteensä | |||
Jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | |||
Määräysvallattomille omistajille | 19 | - | |
Laaja tulos yhteensä |
31 |
31.12. | ||||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 | |
Varat | ||||
Liikearvo | O | 11 | ||
Muut aineettomat hyödykkeet | O | 11 | ||
Aineelliset hyödykkeet | O | 11 | ||
Käyttöoikeusomaisuuserät | O | 11 | ||
Metsäomaisuus | O | 12 | ||
Biologiset hyödykkeet | O | 12 | ||
Metsämaa | O | 12 | ||
Päästöoikeudet | O | 15 | ||
Osakkuus- ja yhteisyritykset | O | 13 | ||
Noteeratut arvopaperit | I | 14 | ||
Noteeraamattomat arvopaperit | O | 14 | ||
Pitkäaikaiset korolliset saamiset | I | 26 | ||
Laskennalliset verosaamiset | T | 9 | ||
Muut pitkäaikaiset varat | O | 15 | ||
Pitkäaikaiset varat | ||||
Vaihto-omaisuus | O | 16 | ||
Verosaamiset | T | |||
Operatiiviset saamiset | O | 17 | ||
Korolliset saamiset | I | 26 | ||
Rahavarat | I | |||
Lyhytaikaiset varat | ||||
Myytävänä olevat omaisuuserät | 4 | |||
Varat yhteensä | ||||
Oma pääoma ja velat | ||||
Osakepääoma | 18 | |||
Ylikurssirahasto | ||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | ||||
Käyvän arvon rahasto | ||||
Kertyneet muuntoerot | 28 | - | - | |
Kertyneet voittovarat | ||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | 19 | - | - | |
Oma pääoma yhteensä | ||||
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät velvoitteet | O | 20 | ||
Varaukset | O | 22 | ||
Laskennalliset verovelat | T | 9 | ||
Pitkäaikaiset korolliset velat | I | 26 | ||
Pitkäaikaiset operatiiviset velat | O | 23 | ||
Pitkäaikaiset velat | ||||
Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus | I | 26 | ||
Korolliset velat | I | 26 | ||
Käytössä olevat luottolimiitit | I | 26 | ||
Varaukset | O | 22 | ||
Operatiiviset velat | O | 23 | ||
Verovelat | T | 9 | ||
Lyhytaikaiset velat | ||||
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 4 | |||
Velat yhteensä | ||||
Oma pääoma ja velat yhteensä |
32 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan rahavirta | |||
Tilikauden tulos | |||
Oikaisuerät: | |||
Verot | 9 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 10 | ||
Biologisten hyödykkeiden arvonmuutokset | 12 | - | - |
Osakekannustimien käyvän arvon muutos | |||
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 13 | - | - |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoitusten myyntivoitot/-tappiot 1 | 5 | - | |
Nettorahoituserät | 8 | ||
Muut oikaisut | |||
Osinkotuotot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä | 13 | ||
Saadut korot | |||
Maksetut korot | - | - | |
Muut rahoituserät, netto | - | - | |
Maksetut tuloverot | 9 | - | - |
Nettokäyttöpääoman muutos ilman ostettuja tai myytyjä liiketoimintoja | - | - | |
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat | |||
Investointien rahavirta | |||
Osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien hankinnat | 13 | - | - |
Noteeraamattomien arvopapereiden hankinnat | 14 | - | - |
Rahavirta tytäryritysten osakkeiden ja liiketoiminnan myynnistä vähennettynä myydyillä rahavaroilla | 4 | - | |
Rahavirta osakkuus- ja yhteisyritysten osakkeiden myynnistä | 13 | ||
Rahavirta aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä | 11 | ||
Investoinnit aineellisiiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 3, 11 | - | - |
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin | 12 | - | - |
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos | - | ||
Investointeihin käytetyt nettorahavarat | - | - | |
Rahoitusten rahavirta | |||
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot | 26 | ||
Pitkäaikaisten lainojen ja vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | 26 | - | - |
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos | 26 | - | |
Maksetut osingot | - | - | |
Omien osakkeiden osto | - | - | |
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat | - | - | |
Rahavarojen nettomuutos | - | ||
Muuntoerot | |||
Rahavarat tilikauden alussa, netto | |||
Rahavarat tilikauden lopussa, netto | |||
Rahavarat tilikauden lopussa2 | |||
Käytössä olevat luottolimiitit vuoden lopussa | - | ||
Rahavarat tilikauden lopussa, netto | |||
1 Erä sisältää kertyneen muuntoeron purkamisen | |||
2 Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset, talletukset sekä muut varat, joiden alkuperäinen maturiteetti on alle kolme kuukautta. Käytössä olevat luottolimiitit sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin. | |||
Liitteet muodostavat olennaisen osan tätä konsernitilinpäätöstä. | |||
33 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 |
Nettokäyttöpääoman muutos: | |||
Varastojen muutos | - | - | |
Korottomien saamisten muutos: | |||
Lyhytaikaiset | - | - | |
Pitkäaikaiset | - | - | |
Korottomien velkojen muutos: | |||
Lyhytaikaiset | |||
Pitkäaikaiset | - | - | |
Nettokäyttöpääoman muutos ostetuilla tai myydyillä liiketoiminnoilla netotettuna | - | - | |
Rahavarat ja pankkisaamiset: | |||
Käteisvarat | |||
Muut rahavarat | |||
Rahavarat ja pankkisaamiset | |||
Ei-kassavaikutteiset investoinnit | |||
Investoinnit yhteensä, poislukien käyttöoikeusomaisuuserät | |||
Maksetut investoinnit | - | - | |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ei-kassavaikutteiset lisäykset | |||
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myyntien rahavirta | |||
Käteissuoritus | 4 | ||
Myytyjen yritysten rahavarat | 4 | - | - |
Myyntien nettorahavirta | - |
34 |
Käyvän arvon rahasto | |||||||||||||
Milj. euroa | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto ja vara- rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Oman pääoman ehtoiset sijoitukset muissa laajan tuloksen erissä | Rahavirran suojaukset | Uudelleen- arvostus- rahasto | Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteisyrityk sissä | Kertyneet muunto- erot ja nettosijoi- tusten suojaukset ja lainat | Kertyneet voittovarat | Jakautu- minen emoyhtiön omistajille | Määräys- vallatto- mien omistajien osuus | Yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2021 | - | - | |||||||||||
Tilikauden tulos | |||||||||||||
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja | - | - | |||||||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero | - | - | - | - | |||||||||
Laaja tulos yhteensä | - | ||||||||||||
Osinko | - | - | - | ||||||||||
Yritysostot ja myynnit | |||||||||||||
Omien osakkeiden osto | - | - | - | ||||||||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||||||||
Oma pääoma 31.12.2021 | - | - | - | ||||||||||
Tilikauden tulos | - | ||||||||||||
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja | - | ||||||||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero | - | - | - | - | - | ||||||||
Laaja tulos yhteensä | - | - | |||||||||||
Osinko | - | - | - | ||||||||||
Yritysostot ja myynnit | |||||||||||||
Omien osakkeiden osto | - | - | - | ||||||||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||||||||
Oma pääoma 31.12.2022 | - | - |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä | |
Milj. euroa | 2022 | 2021 | ||||
Packaging Materials | 4 473 | 218 | 4 690 | 3 715 | 183 | 3 898 |
Packaging Solutions | 714 | 23 | 737 | 704 | 19 | 723 |
Biomaterials | 1 798 | 382 | 2 180 | 1 499 | 229 | 1 728 |
Wood Products | 2 058 | 137 | 2 195 | 1 766 | 106 | 1 872 |
Forest | 848 | 1 671 | 2 519 | 781 | 1 530 | 2 311 |
Paper | 1 691 | 81 | 1 772 | 1 644 | 59 | 1 703 |
Muut | 97 | 1 000 | 1 097 | 55 | 1 037 | 1 092 |
Sisäisten myyntien eliminoinnit | -3 512 | -3 512 | -3 163 | -3 163 | ||
Yhteensä | 11 680 | 0 | 11 680 | 10 164 | 0 | 10 164 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tuotemyynnit | 11 521 | 10 047 |
Palvelumyynnit | 159 | 117 |
Yhteensä | 11 680 | 10 164 |
41 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Liiketulos | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 595 | 552 |
Packaging Solutions | -101 | 23 |
Biomaterials | 668 | 506 |
Wood Products | 253 | 363 |
Forest | 523 | 622 |
Paper | 172 | -423 |
Muut | -59 | -67 |
Eliminoinnit | -41 | -8 |
Yhteensä | 2 009 | 1 568 |
Nettorahoituserät | -151 | -149 |
Tulos ennen veroja | 1 858 | 1 419 |
Tuloverot | -322 | -151 |
Tilikauden tulos | 1 536 | 1 268 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Sidottu pääoma | Poistot ja arvonalentumiset sekä niiden peruutukset, myyntivoitot ja -tappiot | Investoinnit1 | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 3 344 | 3 206 | 253 | 255 | 342 | 330 |
Packaging Solutions | 235 | 245 | 66 | 32 | 46 | 34 |
Biomaterials | 2 796 | 2 520 | 110 | 99 | 121 | 88 |
Wood Products | 718 | 678 | 59 | 46 | 87 | 66 |
Forest | 6 963 | 6 696 | 50 | 20 | 35 | 25 |
Paper | 333 | 123 | 88 | 207 | 60 | 55 |
Muut | 1 477 | 860 | 9 | 37 | 10 | 11 |
Eliminoinnit | -61 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 15 806 | 14 307 | 635 | 697 | 701 | 609 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Liikearvo1 | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 24 | 25 |
Packaging Solutions | 6 | 6 |
Biomaterials | 45 | 45 |
Wood Products | 117 | 116 |
Forest | 0 | 0 |
Paper | 51 | 90 |
Muut | 0 | 0 |
Yhteensä | 244 | 282 |
1 Liikearvo pois lukien myytävänä olevat omaisuuserät |
42 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Segmentti | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 6 274 | 5 801 |
Packaging Solutions | 3 966 | 4 361 |
Biomaterials | 2 135 | 1 865 |
Wood Products | 4 445 | 4 177 |
Forest | 1 412 | 1 476 |
Paper | 2 298 | 3 292 |
Muut | 1 261 | 2 098 |
Yhteensä | 21 790 | 23 071 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Maa | 2022 | 2021 |
Itävalta | 1 067 | 1 028 |
Baltian maat | 1 512 | 1 459 |
Belgia | 506 | 506 |
Tšekki | 1 118 | 1 039 |
Suomi | 5 666 | 6 003 |
Saksa | 598 | 734 |
Puola | 1 994 | 1 976 |
Venäjä | 585 | 1 132 |
Ruotsi | 4 659 | 5 023 |
Muu Eurooppa | 230 | 236 |
Eurooppa yhteensä | 17 934 | 19 137 |
Brasilia | 527 | 477 |
Kiina (ml. Hongkong) | 2 894 | 3 006 |
Yhdysvallat | 33 | 43 |
Uruguay | 313 | 310 |
Muut maat | 89 | 98 |
Yhteensä | 21 790 | 23 071 |
31.12. | ||
2022 | 2021 | |
Henkilöstö tilikauden lopussa | 20 879 | 22 094 |
Liikevaihto kohdemaan mukaan | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Itävalta | 450 | 403 |
Baltian maat | 377 | 315 |
Belgia | 117 | 102 |
Tšekki | 231 | 188 |
Tanska | 128 | 108 |
Suomi | 759 | 610 |
Ranska | 449 | 357 |
Saksa | 1 208 | 1 049 |
Italia | 650 | 450 |
Alankomaat | 317 | 207 |
Puola | 733 | 548 |
Venäjä | 112 | 307 |
Espanja | 311 | 246 |
Ruotsi | 1 071 | 975 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 444 | 395 |
Muu Eurooppa | 577 | 837 |
Eurooppa yhteensä | 7 934 | 7 096 |
Australia/Uusi-Seelanti | 202 | 146 |
Brasilia | 50 | 41 |
Kiina (ml. Hongkong) | 1 125 | 1 183 |
Japani | 417 | 316 |
Lähi-itä | 275 | 252 |
Uruguay | 31 | 28 |
Yhdysvallat | 397 | 320 |
Muut maat | 1 250 | 782 |
Yhteensä | 11 680 | 10 164 |
43 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Sidottu pääoma | 15 806 | 14 307 |
Operatiiviset velat | 2 909 | 2 930 |
Korolliset saamiset | 2 122 | 1 629 |
Verosaamiset | 85 | 160 |
Yhteensä | 20 922 | 19 026 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Sidottu pääoma | Pitkäaikaiset varat1 | Investoinnit2 | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Itävalta | 125 | 107 | 128 | 120 | 16 | 8 |
Baltian maat | 163 | 151 | 74 | 72 | 12 | 9 |
Belgia | 99 | 123 | 135 | 153 | 13 | 21 |
Tšekki | 196 | 162 | 198 | 158 | 41 | 39 |
Suomi | 4 543 | 3 358 | 2 729 | 2 382 | 311 | 296 |
Saksa | 44 | -68 | 53 | 216 | 10 | 5 |
Puola | 413 | 406 | 379 | 378 | 35 | 36 |
Venäjä | -2 | 112 | 0 | 73 | 3 | 12 |
Ruotsi | 7 021 | 6 777 | 6 837 | 6 951 | 173 | 129 |
Muu Eurooppa | 66 | 92 | 11 | 6 | 8 | 1 |
Eurooppa yhteensä | 12 668 | 11 219 | 10 543 | 10 508 | 623 | 556 |
Brasilia | 303 | 261 | 278 | 231 | 21 | 16 |
Kiina (ml. Hongkong) | 1 093 | 1 173 | 1 044 | 1 116 | 25 | 18 |
Uruguay | 1 722 | 1 636 | 1 580 | 1 514 | 31 | 18 |
Yhdysvallat | 41 | 47 | 32 | 30 | 0 | 0 |
Muut maat | -22 | -29 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Yhteensä | 15 806 | 14 307 | 13 481 | 13 405 | 701 | 609 |
44 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Myyty nettovarallisuus | ||
Rahavarat | 90 | 12 |
Aineelliset hyödykkeet | 8 | 32 |
Aineettomat hyödykkeet | 0 | 1 |
Käyttöpääoma | -1 | 10 |
Verosaamiset ja -velat | 6 | 9 |
Korolliset saamiset ja velat | -19 | -1 |
Myytyjen yritysten nettovarat | 85 | 62 |
Myyntihinta yhteensä | 70 | 67 |
Kertyneiden muuntoerojen tuloutus | -47 | 1 |
Omaisuuserien arvonalentumiset1 | -155 | -20 |
Lainasaamisten alaskirjaukset | -23 | 0 |
Transaktiokulut | -4 | -2 |
Voitto/tappio yhteensä | -244 | -16 |
1 2022 liittyy pääasiassa arvonalentumisiin Venäjän liiketoimintoihin liittyen ja sisältää myös arvonalentumiset myytävänä olevien omaisuuserien osalta. |
45 |
31.12 päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Aineelliset hyödykkeet | 264 | 0 |
Aineettomat hyödykkeet | 55 | 0 |
Vaihto-omaisuus | 91 | 0 |
Lyhytaikaiset operatiiviset saamiset | 104 | 0 |
Verosaamiset | 0 | 0 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | 514 | 0 |
Pitkäaikaiset operatiiviset velat | 42 | 0 |
Lyhytaikaiset operatiiviset velat | 163 | 0 |
Verovelat | 28 | 0 |
Korolliset velat | 4 | 0 |
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 237 | 0 |
46 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan muut tuotot | ||
Allokoidut päästöoikeudet ja myyntivoitot | 177 | 154 |
Ympäristösertifikaattien myynti | 10 | 20 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot | 4 | 31 |
Konserniyritysten ja liiketoimintojen myyntivoitot | 18 | 34 |
Noteeraamattomien osakkeiden osingot ja myyntivoitot | 1 | 0 |
Vakuutuskorvaukset | 10 | 7 |
Muut1 | 85 | 83 |
Saadut valtionavustukset | 16 | 14 |
Kertyneiden muuntoerojen tuloutus | 5 | 2 |
Yhteensä | 326 | 345 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan muut kulut | ||
Maksetut vuokrat | 40 | 38 |
Tutkimus ja kehitys | 89 | 82 |
Luottotappiot, netotettuina peruutuksilla | 13 | 3 |
Konserniyritysten ja liiketoimintojen myyntitappiot | 26 | 3 |
Kertyneiden muuntoerojen tuloutus | 52 | 16 |
Varausten muutokset tuloslaskelmassa | 31 | 184 |
Muut 1 | 342 | 284 |
Yhteensä | 594 | 610 |
1 Sisältää kuluja liittyen muun muassa konsultointiin ja muihin palveluihin, IT ja tietoliikenteeseen, kiinteistöihin ja hallintoon, tilintarkastukseen, koulutukseen, matkustamiseen, vakuutuksiin, sakkoihin ja operatiivisiin velkoihin liittyviin valuuttakurssieroihin. | ||
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Materiaalit ja palvelut | 2022 | 2021 |
Päästöoikeuksien käyttö | 112 | 99 |
47 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tilintarkastuspalkkiot | 4 | 4 |
Palkkiot oheispalveluista | 0 | 0 |
Palkkiot veropalveluista | 0 | 0 |
Muut palkkiot | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 4 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Palkat ja palkkiot | 996 | 1 017 |
Eläkekulut | 152 | 165 |
Osakeperusteiset maksut | 8 | 7 |
Muut pakolliset henkilöstökulut | 140 | 143 |
Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut | 20 | 19 |
Yhteensä | 1 315 | 1 351 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Etuuspohjaiset järjestelyt | 5 | 12 |
Maksupohjaiset järjestelyt | 146 | 153 |
Yhteensä | 152 | 165 |
48 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||||
2022 | 2021 | ||||
Tuhatta euroa (ennen veroja) | Rahana maksetut | Osakkeina maksetut1 | Yhteensä4 | Yhteensä | Jäsenyydet valiokunnissa |
Hallituksen jäsenet 31.12.2022 | |||||
Antti Mäkinen, puheenjohtaja | 133 | 81 | 214 | 208 | People and Culture, nimitys2,3 |
Håkan Buskhe, varapuheenjohtaja | 76 | 46 | 122 | 118 | People and Culture, nimitys2,3 |
Elisabeth Fleuriot | 63 | 32 | 94 | 91 | Talous ja tarkastus |
Hock Goh | 63 | 32 | 94 | 91 | Talous ja tarkastus |
Helena Hedblom | 54 | 32 | 86 | 82 | Vastuullisuus ja yritysetiikka |
Kari Jordan | 54 | 32 | 86 | People and Culture | |
Christiane Kuehne | 58 | 32 | 90 | 87 | Vastuullisuus ja yritysetiikka |
Richard Nilsson | 69 | 32 | 101 | 97 | Talous ja tarkastus |
Hans Sohlström | 54 | 32 | 86 | 82 | Vastuullisuus ja yritysetiikka |
Entiset hallituksen jäsenet | |||||
Mikko Helander (15.3.2022 saakka) | 0 | 0 | 0 | 82 | |
Hallituksen palkkiot yhteensä1 | 624 | 348 | 972 | 939 | |
1 40 % hallituksen palkkioista, pois lukien valiokuntien palkkiot, maksettiin vuonna 2022 markkinoilta ostettuina Stora Enson R-osakkeina, jotka jakautuivat seuraavasti: puheenjohtaja 4 332 R-osaketta, varapuheenjohtaja 2 454 R-osaketta ja muut jäsenet 1 686 R-osaketta kukin. Konsernilla ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta. 2 Stora Enson varsinainen yhtiökokous nimitti vuonna 2016 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan, kunnes toisin päätetään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on työjärjestyksen mukaisesti neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää vuosittain 31.8. osakasluettelon mukaiset kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota. 3 Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on FAM AB:n nimittämä Marcus Wallenberg. Reima Rytsölä on Solidium Oyj:n nimittämä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. Antti Mäkinen ja Håkan Buskhe valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. 4 Yhtiö maksaa tämän lisäksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti varainsiirtoveron jokaisen jäsenen osakehankinnasta, mikä katsotaan myös verotettavaksi tuloksi. |
Osakkeiden määrä | ||
A | R | |
Hallituksen jäsenet 31.12.2022 | ||
Antti Mäkinen, puheenjohtaja | 16 576 | |
Håkan Buskhe, varapuheenjohtaja | 7 933 | |
Elisabeth Fleuriot | 30 029 | |
Hock Goh | 34 782 | |
Helena Hedblom | 3 517 | |
Kari Jordan | 1 686 | |
Christiane Kuehne | 14 590 | |
Richard Nilsson1 | 127 | 27 132 |
Hans Sohlström2 | 13 517 | |
Osakkeiden määrä yhteensä | 127 | 149 762 |
1 Lähipiiri (puoliso) omistaa 127 A-sarjan ja 236 R-sarjan osaketta. 2 Lähipiiri (puoliso) omistaa 179 osaketta. |
Osakkeiden määrä hallituksen jäsenyyden päättyessä | Hallituksen jäsenyyden päättymispäivä | |
Mikko Helander | 8 910 | 15.3.2022 |
49 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Tuhatta euroa | Toimitusjohtaja | Muut2,5 | Johtoryhmä yhteensä | Toimitusjohtaja | Muut | Johtoryhmä yhteensä |
Palkitseminen1,4 | ||||||
Vuosipalkka | 953 | 4 802 | 5 755 | 981 | 4 695 | 5 676 |
Asumiskulut (toteutuneet) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Muut etuudet | 32 | 272 | 304 | 33 | 342 | 375 |
Irtisanomiskorvaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät3 | 845 | 2 167 | 3 012 | 672 | 2 053 | 2 725 |
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät3 | 987 | 2 848 | 3 835 | 0 | 137 | 137 |
2 817 | 10 091 | 12 908 | 1 686 | 7 228 | 8 914 | |
Eläkekulut | ||||||
Lakisääteiset eläkejärjestelyt | 477 | 1 154 | 1 631 | 341 | 1 226 | 1 567 |
Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt | 0 | 933 | 933 | 0 | 735 | 735 |
477 | 2 087 | 2 564 | 341 | 1 961 | 2 302 | |
Palkat ja palkkiot yhteensä | 3 294 | 12 178 | 15 472 | 2 027 | 9 189 | 11 216 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Tuhatta euroa | Toimitusjohtaja | Muut | Johtoryhmä yhteensä | Toimitusjohtaja | Muut | Johtoryhmä yhteensä |
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 1 830 | 7 243 | 9 073 | 1 686 | 7 091 | 8 777 |
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät1, 2 | 714 | 1 581 | 2 295 | 468 | 1 638 | 2 106 |
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet | 477 | 2 087 | 2 564 | 341 | 1 961 | 2 302 |
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan | 3 021 | 10 911 | 13 932 | 2 495 | 10 690 | 13 185 |
1 Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan niiden kolmen vuoden syntymisajanjaksolla perustuen osakkeiden myöntämispäivän käypään arvoon sekä arvioon annettavien osakkeiden määrästä ohjelman päättyessä. 2 Vuoden 2021 luvut on oikaistu. |
50 |
51 |
Johtoryhmän jäsenet tilikauden lopussa | R-osakkeet1 | Vuonna 2023 myönnettävät osakkeet2 | |
Annica Bresky | 19 763 | 75 080 | 122 817 |
Seppo Parvi | 50 924 | 25 340 | 43 484 |
Tobias Bäärnman | 1 960 | 5 200 | 22 629 |
David Ekberg | 1 245 | 17 640 | 32 481 |
Johanna Hagelberg | 28 146 | 17 440 | 32 803 |
Rene Hansen | — | 3 400 | 12 000 |
Hannu Kasurinen | 38 421 | 29 640 | 47 406 |
Katariina Kravi | — | 21 500 | 27 938 |
Per Lyrvall3 | 73 383 | 22 100 | 34 459 |
Annette Stube | — | 20 000 | 26 271 |
Lars Völkel | — | 28 000 | 41 623 |
Yhteensä4 | 213 842 | 265 340 | 443 911 |
1 Johtoryhmän jäsenillä ei ollut A-osakkeita. 2 Johtoryhmälle tässä merkityt osakkeet on esitetty ennen veroja niiden pitkän aikavälin kannustinohjelmien osalta, jotka päättyivät vuonna 2022 ja jotka on määrä maksaa 2023. Tulosperusteisen osakeohjelman suoritustulos oli 100 %, joka on määrä maksaa 2023. Osa johtoryhmän jäsenistä omistaa vuonna 2022 päättyneisiin rajoitettuihin osakekannustinohjelmiin liittyviä osakkeita ja näiden ohjelmien osakkeet on määrä maksaa vuonna 2023. 3 Osakkeista 1 257 on lähipiirin (puoliso) 4 Yhtiö suosittelee ja odottaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat Stora Enson osakkeita ainakin yhden perusvuosipalkan arvoa vastaavan määrän. Siksi on suositeltavaa, että palkkiona saatuja osakkeita ei myydä, ennen kuin tämä taso on saavutettu. 5 Johtoryhmälle tässä merkityt osakkeet on esitetty ennen veroja. Pitkän aikavälin kannustinohjelmat päättyvät vuosina 2023–2024 ja erääntyvät maksettavaksi 2024–2025. |
Myös seuraavat johtajat olivat johtoryhmässä vuonna 2022 | R-osakkeiden määrä tehtävästä luovuttaessa | Tulosperusteiset osakekannustimet johtoryhmän jäsenyyden päättyessä | Rajoitetut osakekannustimet johtoryhmän jäsenyyden päättyessä | Toiminut johtoryhmän jäsenenä asti |
Teemu Salmi1 | 10 150 | 32 380 | 2 335 | 20.05.2022 |
Kati ter Horst1 | 61 996 | 86 556 | — | 30.06.2022 |
Jari Suominen1 | 53 168 | 65 331 | — | 30.11.2022 |
1 Nämä osakkeet menetetään työsuhteen päättyessä. |
52 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Rahoituserät tuloslaskelmassa | ||
Rahoitustuotot | 40 | 42 |
Rahoituskulut | -191 | -190 |
Yhteensä | -151 | -149 |
Jaottelu | ||
Korkokulut | ||
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista lainoista | -96 | -95 |
Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien tehokkaiden suojausten korkokomponentti | -12 | -15 |
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut | -17 | -17 |
Aktivoidut korot | 0 | 1 |
Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista lainoista ja saamisista | 20 | 2 |
Korkokulut, netto | -105 | -124 |
Kurssierot | ||
Valuuttajohdannaiset | 8 | -39 |
Korolliset lainat, rahavarat , vuokrasopimusvelat ja muut | -10 | 37 |
Kurssierot, netto | -1 | -2 |
Muut rahoitustuotot | 2 | 1 |
Muut rahoituskulut | ||
Rahoitusmaksut | -8 | -17 |
Käyvän arvostuksen tappiot | -4 | -3 |
Korollisten varojen arvonalentumiskirjaukset | -30 | 0 |
Nettokorko etuuspohjaisten järjestelyiden vastuista | -3 | -3 |
Muut rahoituskulut, netto | -45 | -22 |
Yhteensä | -151 | -149 |
53 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tilikauden verot | -196 | -118 |
Laskennalliset verot | -126 | -34 |
Tuloverot yhteensä | -322 | -151 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tulos ennen veroja | 1 858 | 1 419 |
Verot kunkin maan verokannan mukaan1 | -337 | -263 |
Vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tulot2 | -15 | 49 |
Laskennallisten verosaamisten arvostus | 15 | -7 |
Verot aiemmilta tilikausilta | 2 | 39 |
Muutokset verokannoissa ja verolaeissa | 0 | 1 |
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulos | 44 | 29 |
Muut3 | -31 | 1 |
Tuloverot yhteensä | -322 | -151 |
Efektiivinen veroaste | 17,3 % | 10,7 % |
Lakisääteinen verokanta (yhdistetty) | 18,2 % | 18,5 % |
Milj. euroa | Arvo 1.1.2022 | Tuloslaskelma | Muut laajan tuloksen erät | Yritysostot/- myynnit1 | Muuntoerot | Arvo 31.12.2022 |
Metsäomaisuus | -1 268 | -43 | -53 | 0 | 97 | -1 267 |
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | -103 | -44 | 0 | 17 | 7 | -123 |
Rahoitusinstrumentit | 1 | -3 | -8 | 0 | 0 | -10 |
Verottamattomat varat | -80 | -16 | 0 | 4 | 7 | -85 |
Eläkkeet ja varaukset | 58 | -1 | -25 | -4 | -2 | 26 |
Vahvistetut verotappiot ja verohyvitykset | 107 | -34 | 0 | 0 | 1 | 74 |
Muut laskennalliset verot | -2 | 19 | 0 | -2 | 0 | 15 |
Yhteensä | -1 287 | -122 | -86 | 15 | 110 | -1 370 |
Oman pääoman suojaus ja nettosijoituslainat (kertyneet muuntoerot) | -3 | 3 | ||||
Rahavirran suojaukset | 0 | 0 | ||||
Laskennallisten verojen muutos | -125 | -83 | 15 | 110 | ||
Verosaamiset2 | 143 | 74 | ||||
Verovelat2 | -1 430 | -1 443 |
54 |
Milj. euroa | Arvo 1.1.2021 | Tuloslaskelma | Muut laajan tuloksen erät | Yritysostot/- myynnit | Muuntoerot | Arvo 31.12.2021 |
Metsäomaisuus | -1 175 | -70 | -40 | 0 | 16 | -1 268 |
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | -173 | 75 | 0 | -8 | 3 | -103 |
Rahoitusinstrumentit | -11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Verottamattomat varat | -39 | -43 | 0 | 0 | 2 | -80 |
Eläkkeet ja varaukset | 56 | 27 | -23 | 0 | -2 | 58 |
Vahvistetut verotappiot ja verohyvitykset | 104 | 1 | 0 | 0 | 2 | 107 |
Muut laskennalliset verot | 23 | -26 | 0 | -1 | 2 | -2 |
Yhteensä | -1 215 | -33 | -55 | -9 | 24 | -1 287 |
Oman pääoman suojaus ja nettosijoituslainat (kertyneet muuntoerot) | -2 | 2 | ||||
Laskennallisten verojen muutos | -35 | -53 | -9 | 24 | ||
Verosaamiset1 | 117 | 143 | ||||
Verovelat1 | -1 332 | -1 430 |
31.12. | ||||||
Vahvistetut verotappiot | Kirjatut veroarvot | Kirjaamattomat veroarvot | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Vanhenee viiden vuoden kuluessa | 359 | 417 | 5 | 7 | 72 | 79 |
Vanhenee viiden vuoden jälkeen | 100 | 343 | 9 | 60 | 14 | 11 |
Ei vanhene | 1 173 | 1 137 | 58 | 38 | 198 | 210 |
Yhteensä | 1 633 | 1 897 | 73 | 106 | 283 | 300 |
55 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Poistot | ||
Aineettomat hyödykkeet | 24 | 26 |
Rakennukset ja rakennelmat | 81 | 79 |
Koneet ja kalusto | 371 | 373 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 50 | 62 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 8 | 9 |
Yhteensä | 533 | 549 |
Arvonalentumiset | ||
Liikearvo | 11 | 4 |
Aineettomat hyödykkeet | 1 | 7 |
Rakennukset ja rakennelmat | 25 | 10 |
Koneet ja kalusto | 75 | 126 |
Käyttöoikeusomaisuuserät | 0 | 1 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 2 | 2 |
Yhteensä | 114 | 149 |
Arvonalentumisen peruutus | ||
Koneet ja kalusto | -7 | 0 |
Yhteensä | -7 | 0 |
Myyntivoitot/-tappiot | ||
Voitot omaisuuserien myynnistä | -10 | -4 |
Tappiot omaisuuserien myynnistä | 4 | 3 |
Yhteensä | -5 | 0 |
Poistot ja arvonalentumiset | 635 | 697 |
56 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||
2022 | 2021 | |||
Milj. euroa | Liikearvo vuoden lopussa2 | Veroja edeltävä diskontto- korko | Liikearvo vuoden lopussa | Veroja edeltävä diskontto- korko |
Wood Products - Central Europe | 111 | 9,9 % | 109 | 8,7 % |
Paper - Book Paper1 | 28 | 8,4 % | 28 | 7,2 % |
Paper - Uncoated Mechanical | 12 | 8,4 % | 40 | 7,2 % |
Biomaterials - Nordic and Innovation | 45 | 8,2 % | 45 | 7,2 % |
Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt1 | 47 | 60 | ||
Yhteensä | 244 | 282 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Packaging Materials | 0 | 10 |
Packaging Solutions | 36 | 2 |
Biomaterials | 0 | 0 |
Wood Products | 10 | 0 |
Forest | 31 | 1 |
Paper | 33 | 131 |
Other | -4 | 4 |
Yhteensä (arvonalentuminen + / arvonalentumisen peruutus -) | 107 | 149 |
57 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ryhmät | Poistoaika vuosina |
Teollisuusrakennukset | 10-50 |
Toimisto- ja asuinrakennukset | 20-50 |
Puuhioketehtaat | 15-20 |
Vesivoimalaitokset | 40 |
Paperi-, kartonki- ja sellutehtaat, pääkoneet | 20-30 |
Raskas koneisto | 10-20 |
Pakkaus- ja hylsytehtaat | 10-15 |
Sahat | 10-15 |
Tietokoneet | 3-5 |
Ajoneuvot | 5 |
Toimistokalusto | 3-5 |
Rautatiet, satamat | 20-25 |
Metsäautotiet | 10-15 |
Tiet, kentät, sillat | 15-20 |
58 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||||
Milj. euroa | Tietokone- ohjelmistot | Muut aineettomat hyödykkeet | Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet | Liikearvo | Yhteensä |
Hankintameno | |||||
1.1.2021 | 233 | 98 | 17 | 695 | 1 044 |
Muuntoerot | 2 | 6 | 0 | 8 | 16 |
Uudelleenryhmittely | 8 | 12 | -16 | 0 | 4 |
Lisäykset | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 |
Luovutukset1 | -23 | -19 | 0 | -171 | -213 |
31.12.2021 | 226 | 103 | 7 | 532 | 867 |
Muuntoerot | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 |
Uudelleenryhmittely | 5 | 2 | -4 | 0 | 3 |
Lisäykset | 3 | 2 | 16 | 0 | 21 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -11 | -6 | 0 | -28 | -46 |
31.12.2022 | 222 | 100 | 18 | 502 | 842 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset | |||||
1.1.2021 | 176 | 38 | 0 | 414 | 629 |
Muuntoerot | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Luovutukset1 | -22 | -19 | 0 | -171 | -212 |
Poistot | 18 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Arvonalentumiset | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
31.12.2021 | 178 | 34 | 0 | 250 | 462 |
Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -11 | -6 | 0 | 0 | -17 |
Poistot | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Arvonalentumiset | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
31.12.2022 | 185 | 35 | 0 | 258 | 478 |
Tasearvo 31.12.2022 | 38 | 65 | 18 | 244 | 364 |
Tasearvo 31.12.2021 | 48 | 69 | 7 | 282 | 405 |
1 Yritysmyynnit on sisällytetty riviin Luovutukset. Yritysmyyntejä ja luokitteluja myytävissä oleviksi omaisuuseriksi on käsitelty tarkemmin liitteessä 4 (Yritysostot ja -myynnit sekä myytävänä olevat omaisuuserät). |
59 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Milj. euroa | Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja rakennelmat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet | Yhteensä |
Hankintameno | ||||||
1.1.2021 | 128 | 3 301 | 13 256 | 455 | 549 | 17 690 |
Muuntoerot | 0 | 64 | 48 | 0 | 1 | 114 |
Uudelleenryhmittely | 2 | 58 | 405 | 11 | -480 | -4 |
Uudelleenluokittelu biologiseksi hyödykkeeksi | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
Lisäykset | 0 | 15 | 214 | 1 | 328 | 558 |
Luovutukset1 | -13 | -82 | -503 | -19 | -4 | -620 |
31.12.2021 | 117 | 3 355 | 13 421 | 448 | 394 | 17 735 |
Muuntoerot | -1 | -12 | -266 | -11 | -10 | -300 |
Uudelleenryhmittely | 0 | 57 | 207 | 10 | -277 | -3 |
Uudelleenluokittelu biologiseksi hyödykkeeksi | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 |
Lisäykset | 6 | 33 | 217 | 4 | 373 | 634 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -19 | -390 | -2 668 | -58 | -27 | -3 162 |
31.12.2022 | 103 | 3 041 | 10 909 | 393 | 454 | 14 900 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset | ||||||
1.1.2021 | 3 | 2 096 | 10 186 | 386 | 11 | 12 683 |
Muuntoerot | 0 | 9 | -30 | 0 | 1 | -20 |
Luovutukset1 | -1 | -79 | -487 | -19 | 0 | -586 |
Poistot | 0 | 77 | 373 | 11 | 0 | 461 |
Arvonalentumiset ja peruutukset | 0 | 10 | 125 | 2 | 0 | 137 |
31.12.2021 | 3 | 2 113 | 10 164 | 380 | 14 | 12 674 |
Muuntoerot | 0 | -30 | -262 | -9 | 0 | -302 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -1 | -378 | -2 458 | -49 | 0 | -2 886 |
Poistot | 0 | 78 | 371 | 10 | 1 | 460 |
Arvonalentumiset ja peruutukset | 0 | 21 | 68 | 4 | 2 | 95 |
31.12.2022 | 2 | 1 804 | 7 882 | 336 | 16 | 10 040 |
Tasearvo 31.12.2022 | 101 | 1 237 | 3 027 | 57 | 437 | 4 860 |
Tasearvo 31.12.2021 | 114 | 1 242 | 3 256 | 68 | 380 | 5 060 |
1 Yritysmyynnit on sisällytetty riviin Luovutukset. Yritysmyyntejä ja luokitteluja myytävissä oleviksi omaisuuseriksi on käsitelty tarkemmin liitteessä 4 (Yritysostot ja -myynnit sekä myytävänä olevat omaisuuserät). |
60 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||||
Milj. euroa | Maa- ja vesialueet | Metsämaa | Rakennukset ja rakennelmat | Koneet ja kalusto ja muut | Yhteensä |
Hankintameno | |||||
1.1.2021 | 99 | 233 | 97 | 148 | 577 |
Muuntoerot | 9 | 26 | 1 | 1 | 37 |
Uudelleenluokittelu biologiseksi hyödykkeeksi | 0 | -15 | 0 | 0 | -15 |
Lisäykset | 0 | 9 | 9 | 15 | 33 |
Luovutukset | -1 | 0 | -4 | -37 | -42 |
Muut muutokset | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.12.2021 | 107 | 253 | 104 | 127 | 591 |
Muuntoerot | -2 | -2 | -3 | -1 | -7 |
Uudelleenluokittelu biologiseksi hyödykkeeksi | 0 | -17 | 0 | 0 | -17 |
Lisäykset | 1 | 6 | 20 | 18 | 45 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -2 | 0 | -23 | -36 | -62 |
Muut muutokset | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
31.12.2022 | 105 | 243 | 96 | 113 | 556 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset | |||||
1.1.2021 | 6 | 12 | 38 | 70 | 125 |
Muuntoerot | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Luovutukset | -1 | 0 | -4 | -36 | -41 |
Poistot | 3 | 5 | 20 | 34 | 62 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muut muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2021 | 8 | 18 | 55 | 69 | 150 |
Muuntoerot | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 |
Luovutukset ja luokittelut myytävissä oleviksi omaisuuseriksi1 | -1 | 0 | -23 | -34 | -58 |
Poistot | 3 | 5 | 19 | 23 | 50 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.12.2022 | 10 | 22 | 49 | 56 | 138 |
Tasearvo 31.12.2022 | 95 | 221 | 47 | 57 | 418 |
Tasearvo 31.12.2021 | 99 | 235 | 49 | 59 | 441 |
61 |
62 |
Biologiset hyödykkeet | Metsämaa2 | Metsäomaisuus yhteensä | ||||
31.12. päättyvä tilikausi | 31.12. päättyvä tilikausi | 31.12. päättyvä tilikausi | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Tytäryhtiöt ja yhteiset toiminnot | ||||||
Arvo 1.1. | 4 547 | 4 250 | 2 201 | 2 005 | 6 747 | 6 256 |
Muuntoero | -305 | -43 | -145 | -26 | -449 | -68 |
Realisoimaton käyvän arvon muutos1 | 336 | 471 | 259 | 225 | 596 | 696 |
Lisäykset | 77 | 58 | 2 | 1 | 78 | 59 |
Luovutukset | -2 | -64 | -2 | -5 | -4 | -69 |
Korjuusta johtuva muutos1 | -141 | -127 | 0 | 0 | -141 | -127 |
Muut operatiiviset muutokset1 | -1 | -17 | 0 | 0 | -1 | -17 |
20 | 17 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
Arvo 31.12. | 4 531 | 4 547 | 2 315 | 2 201 | 6 846 | 6 747 |
Osakkuusyritys | ||||||
Tornator Oyj (41 %) | 1 122 | 906 | 149 | 78 | 1 271 | 985 |
Arvo 31.12. | 1 122 | 906 | 149 | 78 | 1 271 | 985 |
Yhteensä | 5 653 | 5 453 | 2 464 | 2 279 | 8 117 | 7 732 |
1 Biologisten hyödykkeiden osalta muutokset esitetään tuloslaskelmassa. Metsämaan osalta muutokset käyvässä arvossa kirjataan suoraan omaan pääomaan. | ||||||
2 Ei sisällä vuokrattuja metsämaita. |
31.12.2022 | ||||||||
Metsät Ruotsissa | Guangxi | Veracel (50 %) | MdP (50 %) | Tornator (41 %) | Yhteensä | |||
Kokonaispinta-ala | Tuhatta ha | 1 389 | 73 | 113 | 138 | 301 | 2 014 | |
- josta omistettu | Tuhatta ha | 1 389 | — | 105 | 95 | 300 | 1 890 | |
- josta vuokrattu | Tuhatta ha | — | 73 | 8 | 43 | — | 124 | |
Tuottava alue | Tuhatta ha | 1 142 | 64 | 47 | 92 | 277 | 1 622 | |
Kokonaispinta-ala | Puusto | milj. m3 fo.1 | 152,7 | 4,2 | 5,2 | 15,5 | 33,2 | 210,8 |
Tuottava alue | Puusto | milj. m3 fo.1 | 150,5 | 4,1 | 5,2 | 15,5 | 32,8 | 208,1 |
Arvioitu kasvu | milj. m3 fo.1 | 5,8 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 1,5 | 13,6 | |
Puunkorjuu | milj. m3 fo.1 | 4,6 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 10,7 | |
Muut muutokset | milj. m3 fo.1 | -1,1 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -1,8 | |
Puunkorjuu | milj. m3 u.b.2 | 3,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 8,9 | |
Biologiset hyödykkeet | milj. euroa | 3 963 | 196 | 103 | 269 | 1 122 | 5 653 | |
Biologiset hyödykkeet | Tuottava alue | euroa/ha | 3 471 | 3 062 | 2 162 | 2 922 | 4 054 | 3 485 |
Metsämaa | milj. euroa | 2 113 | — | 29 | 173 | 149 | 2 464 | |
Metsäomaisuus yhteensä | milj. euroa | 6 076 | 196 | 131 | 441 | 1 271 | 8 117 | |
Vuokrattu metsämaa | milj. euroa | — | 166 | 3 | 52 | — | 221 | |
1 metsäkuutiometriä | ||||||||
2 kuoreton kiintotilavuus |
63 |
31.12.2021 | ||||||||
Metsät Ruotsissa | Guangxi | Veracel (50 %) | MdP (50 %) | Tornator (41 %) | Yhteensä | |||
Kokonaispinta-ala | Tuhatta ha | 1 389 | 77 | 113 | 136 | 295 | 2 009 | |
- josta omistettu | Tuhatta ha | 1 389 | — | 106 | 95 | 295 | 1 884 | |
- josta vuokrattu | Tuhatta ha | — | 77 | 7 | 41 | — | 125 | |
Tuottava alue | Tuhatta ha | 1 141 | 68 | 47 | 90 | 271 | 1 617 | |
Kokonaispinta-ala | Puusto | milj. m3 fo.1 | 152,6 | 5,0 | 5,0 | 13,9 | 33,0 | 209,5 |
Tuottava alue | Puusto | milj. m3 fo.1 | 150,5 | 4,9 | 5,0 | 13,9 | 32,7 | 207,1 |
Arvioitu kasvu | milj. m3 fo.1 | 5,8 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 1,4 | 13,2 | |
Puunkorjuu | milj. m3 fo.1 | 4,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 9,9 | |
Muut muutokset | milj. m3 fo.1 | 6,2 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 1,2 | 7,7 | |
Puunkorjuu | milj. m3 u.b.2 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 8,2 | |
Biologiset hyödykkeet | milj. euroa | 4 005 | 200 | 81 | 260 | 906 | 5 453 | |
Biologiset hyödykkeet | Tuottava alue | euroa/ha | 3 511 | 2 950 | 1 713 | 2 900 | 3 342 | 3 372 |
Metsämaa | milj. euroa | 2 012 | — | 26 | 163 | 78 | 2 279 | |
Metsäomaisuus yhteensä | milj. euroa | 6 017 | 200 | 107 | 423 | 985 | 7 732 | |
Vuokrattu metsämaa | milj. euroa | — | 187 | 2 | 45 | — | 235 | |
1 metsäkuutiometriä | ||||||||
2 kuoreton kiintotilavuus |
2022 | Pohjoinen | Keski | Etelä | Yhteensä | |
Tuottava alue | Tuhatta ha | 190 | 951 | 0 | 1 142 |
Osuus kokonaisuudesta | % | 17 % | 83 % | 0 % | 100 % |
Puusto | milj. m3 | 17,5 | 133,0 | 0,0 | 150,5 |
Osuus kokonaisuudesta | % | 12% | 88 % | 0 % | 100 % |
2021 | Pohjoinen | Keski | Etelä | Yhteensä | |
Tuottava alue | Tuhatta ha | 191 | 950 | 0 | 1 141 |
Osuus kokonaisuudesta | % | 17 % | 83 % | 0 % | 100 % |
Puusto | milj. m3 | 17,1 | 133,3 | 0,0 | 150,5 |
Osuus kokonaisuudesta | % | 11% | 89 % | 0 % | 100 % |
64 |
Milj. euroa | Puun markkinahinnat | Kasvumäärä | Diskonttokorko |
Guangxi | +/-28 | +/-1 | +/-4 |
Veracel | +/-10 | +/-10 | +/-2 |
Montes del Plata | +/-30 | +/-30 | +11/-10 |
65 |
31.12. | ||||||
Omistusosuus % | Milj. euroa | |||||
Yritys | Raportoitava segmentti | Kotipaikka ja pääasiallinen toimipaikka | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Tornator Oyj | Forest | Suomi | 41,00 | 41,00 | 800 | 545 |
Muut | 32 | 35 | ||||
Tasearvo 31.12. | 832 | 580 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liikevaihto | 147 | 142 |
Liiketoiminnan kulut | -103 | -97 |
Biologisten hyödykkeiden arvostus | 189 | 120 |
Liiketulos | 233 | 166 |
Nettorahoituserät | 40 | 10 |
Nettotulos ennen veroja | 273 | 176 |
Tuloverot | -52 | -34 |
Tilikauden tulos | 221 | 143 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Metsäomaisuus | 3 101 | 2 401 |
Muut pitkäaikaiset varat | 70 | 39 |
Lyhytaikaiset varat | 73 | 53 |
Pitkäaikaiset velat | 752 | 821 |
Lyhytaikaiset velat | 120 | 43 |
Verovelat | 420 | 300 |
Liikevaihto | 176 | 155 |
Tilikauden tulos | 542 | 349 |
Muut laajan tuloksen erät | 141 | 39 |
Laaja tulos yhteensä | 683 | 388 |
Tilikauden aikana saadut osingot | 25 | 16 |
Osakkuusyrityksen nettovarat | 1 952 | 1 329 |
Omistusosuus Tornator Oyj:ssä | 41,00 % | 41,00 % |
Konsernin omistusosuuden tasearvo Tornator Oyj:ssä | 800 | 545 |
66 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Pitkäaikaiset varat | 35 | 30 |
Lyhytaikaiset varat | 12 | 22 |
Pitkäaikaiset velat | 3 | 2 |
Lyhytaikaiset velat | 12 | 15 |
Liikevaihto | 74 | 78 |
Tilikauden tulos | -2 | 0 |
Tilikauden aikana saadut osingot | 1 | 0 |
Osakkuusyritysten nettovarat | 32 | 35 |
Konsernin omistusosuuden tasearvo | 32 | 35 |
Konsernin omistusosuuden tasearvo Tornator Oyj:ssä | 800 | 545 |
Konsernin omistusosuuden tasearvo yhteensä | 832 | 580 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä | ||
Pitkäaikaiset lainasaamiset | 2 | 2 |
Myyntisaamiset | 1 | 1 |
Muut saamiset | 0 | 10 |
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille | ||
Ostovelat | 101 | 55 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille | 19 | 19 |
Korkotuotot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä | 0 | 1 |
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä | 163 | 109 |
67 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Hankintameno 1.1. | ||
Noteeratut arvopaperit | 3 | 3 |
Noteeraamattomat arvopaperit | 135 | 135 |
Oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi luokiteltavat investoinnit | 139 | 138 |
Muut laajan tuloksen erät avaavassa taseessa | 779 | 279 |
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1.1. | 918 | 417 |
Muuntoerot ja muut muutokset | -2 | 0 |
Lisäykset | 10 | 1 |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavien käypien arvojen muutokset | 519 | 501 |
Tasearvo 31.12. | 1 445 | 918 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Realisoitumattomat nettovoitot (muut laajan tuloksen erät) | 1 299 | 780 |
Hankintameno | 147 | 139 |
Käypä arvo | 1 445 | 918 |
Realisoitumattomat nettovoitot (muut laajan tuloksen erät) | 1 299 | 780 |
Laskennalliset verovelat | -1 | -2 |
Realisoitumattomat nettovoitot (suoraan omaan pääomaan kirjatut tulot) | 1 297 | 778 |
Muutos realisoitumattomissa nettovoitoissa (suoraan omaan pääomaan kirjatut tulot) | 519 | 501 |
68 |
Milj. euroa | Osakesarja | %:n omistusosuus | Omaisuuslaji | Käypä arvo 2022 | Käypä arvo 2021 |
PVO-Vesivoima Oy | A | 20,6 | vesivoima | 307 | 302 |
Teollisuuden Voima Oyj | B | 15,7 | ydinvoima | 735 | 540 |
Teollisuuden Voima Oyj | B2 | 14,8 | ydinvoima | 377 | 54 |
Muut | C,C2,V,M | useita | useita | 4 | 4 |
Yhteensä | 1 423 | 900 |
2022 | ||||
Milj. euroa | Omistus % | Osakkeet kpl | Hankintameno | Käypä arvo |
Packages Ltd, Pakistan - julkisesti noteerattu osake | 6,0 | 5 396 650 | 3 | 8 |
Noteeratut arvopaperit yhteensä | 3 | 8 | ||
Pohjolan Voima Oy - noteeraamaton osake | 15,6 | 5 073 972 | 130 | 1 423 |
Muut - noteeraamattomat arvopaperit | 14 | 14 | ||
Noteeraamattomat arvopaperit yhteensä | 144 | 1 437 | ||
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteensä 31.12.2022 | 147 | 1 445 | ||
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteensä 31.12.2021 | 139 | 918 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Arvo 1.1. | 137 | 36 |
Allokoidut päästöoikeudet | 160 | 167 |
Myynnit | -62 | -35 |
Palautusvelvoitteen täyttäminen | -85 | -31 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | -27 | 0 |
Käypä arvo 31.12. | 123 | 137 |
69 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset | 22 | 15 |
Verohyvitykset | 4 | 3 |
Muut pitkäaikaiset operatiiviset varat | 12 | 15 |
Yhteensä | 38 | 34 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Aineet ja tarvikkeet | 501 | 422 |
Keskeneräiset tuotteet | 84 | 97 |
Valmiit tuotteet | 962 | 689 |
Varaosat ja tarvikkeet | 337 | 331 |
Muu vaihto-omaisuus | 25 | 23 |
Ennakkomaksut ja hakkuuoikeudet | 63 | 55 |
Epäkuranttiusvähennys: varaosat ja tarvikkeet | -103 | -125 |
Epäkuranttiusvähennys: valmiit tuotteet | -19 | -9 |
Nettorealisointiarvoista johtuva vähennys | -40 | -5 |
Yhteensä | 1 810 | 1 478 |
70 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Myyntisaamiset - bruttomääräinen kirjanpitoarvo ennen myytäviksi luokiteltuja eriä | 1 329 | 1 175 |
Myyntisaamiset - myytäväksi luokiteltu bruttoarvo | -92 | 0 |
Myyntisaamiset - bruttomääräinen kirjanpitoarvo | 1 236 | 1 175 |
Odotettavissa olevat luottotappiot | -32 | -26 |
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset | 68 | 82 |
Muut saamiset | 200 | 218 |
Yhteensä | 1 473 | 1 449 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Erääntymättömät | 1 213 | 1 093 |
Alle 30 päivää sitten erääntyneet | 55 | 38 |
31-60 päivää sitten erääntyneet | 10 | 7 |
61-90 päivää sitten erääntyneet | 2 | 0 |
91-180 päivää sitten erääntyneet | 3 | 0 |
Yli 180 päivää sitten erääntyneet | 47 | 37 |
Yhteensä | 1 329 | 1 175 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Erääntymättömät ja alle 90 päivää sitten erääntyneet | 5 | 1 |
91-365 päivää sitten erääntyneet | 7 | 0 |
Yli 365 päivää sitten erääntyneet | 21 | 25 |
Yhteensä | 32 | 26 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Avaava tase 1.1. | 26 | 35 |
Muutos tuloslaskelman kautta kirjattavissa luottotappiovarauksissa | 13 | 3 |
Alaskirjaukset | -6 | -12 |
Tasearvo 31.12. | 32 | 26 |
71 |
A-osakkeet | R-osakkeet | Yhteensä | |
1.1.2021 | 176 254 415 | 612 365 572 | 788 619 987 |
A-osakkeiden muunto R-osakkeiksi | -10 366 | 10 366 | — |
31.12.2021 | 176 244 049 | 612 375 938 | 788 619 987 |
A-osakkeiden muunto R-osakkeiksi | -5 769 | 5 769 | — |
31.12.2022 | 176 238 280 | 612 381 707 | 788 619 987 |
Äänimäärä 31.12.20221 | 176 238 280 | 61 238 171 | 237 476 451 |
Osakepääoma 31.12.2022, milj. euroa | 300 | 1 042 | 1 342 |
Osakepääoma 31.12.2021, milj. euroa | 300 | 1 042 | 1 342 |
1R-osakkeiden äänet on laskettu jakamalla R-osakkeiden määrä kymmenellä | |||
6.3.2023 mennessä merkityt osakkeet edustavat kokonaismäärältään osakkeita, jotka oikeuttavat äänestämään tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
1.1. | -16 | -16 |
Luovutukset | 0 | 0 |
Osuus tilikauden tuloksesta | -13 | 3 |
Osuus muista laajan tuloksen eristä | 0 | -3 |
Osingot | 0 | 0 |
31.12. | -30 | -16 |
31.12. | ||||
2022 | 2022 | 2021 | ||
Yhtiö | Pääasiallinen toimintamaa | Määräysvallattomien omistajien suhteellinen omistusosuus, % | Milj. euroa | |
Stora Enso Pulp and Paper Asia AB -konserni | Ruotsi ja Kiina | Ks. erillinen taulukko | -31 | -18 |
Muut | - | 1 | 1 | |
Yhteensä | -30 | -16 |
72 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||||
Yhtiö | Pääasiallinen toimintamaa | Määräysval- lattomien omistajien suora omistus- osuus, % | Määräysvallat- tomien omistajien epäsuora omistusosuus, % | Määräysval- lattomien omistajien osuus yhteensä, % | Määräysval- lattomien omistajien suora omistus- osuus, % | Määräysval- lattomien omistajien epäsuora omistusosuus, % | Määräysval- lattomien omistajien osuus yhteensä, % |
Stora Enso Pulp and Paper Asia AB | Ruotsi ja Kiina | 5,79 | — | 5,79 | 5,79 | — | 5,79 |
Guangxi Stora Enso Forestry Co Ltd | Kiina | 5,00 | 5,50 | 10,50 | 5,00 | 5,50 | 10,50 |
Stora Enso (Guangxi) Packaging Company Ltd | Kiina | 15,00 | 4,92 | 19,92 | 15,00 | 4,92 | 19,92 |
Stora Enso (Guangxi) Forestry Company Ltd | Kiina | 15,00 | 4,92 | 19,92 | 15,00 | 4,92 | 19,92 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Varat | 1 235 | 1 282 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | -165 | -115 |
Määräysvallattomien omistajien osuus1 | -31 | -18 |
Oma pääoma yhteensä | -196 | -133 |
Velat | 1 430 | 1 414 |
Tilikauden voitto tai tappio | -74 | 7 |
Jakautuminen | ||
Emoyhtiön omistajille | -61 | 4 |
Määräysvallattomille omistajille | -13 | 3 |
Tilikauden voitto tai tappio | -74 | 7 |
Liiketoiminnan nettorahavirta | 64 | 90 |
Investointien nettorahavirta | -41 | -37 |
Rahoituksen nettorahavirta | 4 | -26 |
Nettorahavirta | 27 | 27 |
73 |
Etuuspohjaiset velvoitteet | Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo | Etuuspohjaisten järjestelyiden velat/(varat) yhteensä, netto | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
1.1. | 1 108 | 1 210 | -762 | -737 | 347 | 473 |
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot | -6 | -2 | 0 | 0 | -6 | -2 |
Eläkevelvoitteiden täyttämiset | -7 | -5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Korkokulut (+) -tuotot (-) | 13 | 9 | -10 | -6 | 3 | 3 |
Tuloslaskelmassa yhteensä | 11 | 17 | -3 | -1 | 9 | 15 |
Demograafisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -13 | 3 | -13 | 3 | ||
-306 | -21 | -306 | -21 | |||
Kokemukseen perustuvista oikaisuista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 63 | -42 | 63 | -42 | ||
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto1 | 105 | -65 | 105 | -65 | ||
Omaisuuserän enimmäismäärän vaikutus1 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Muun laajan tuloksen eriin kuuluvien voittojen (-)/ tappioiden (+) uudelleenarvostukset yhteensä | -256 | -61 | 109 | -65 | -147 | -126 |
Maksetut etuudet | -54 | -58 | 41 | 44 | -13 | -14 |
4 | 1 | 4 | 1 | |||
-38 | 1 | 33 | -3 | -5 | -3 | |
Yritysmyynnit ja myytäväksi määritellyt omaisuuserät | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 |
31.12. | 736 | 1 108 | -577 | -762 | 159 | 347 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||||
Suomi | Saksa | Ruotsi | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Diskonttokorko % | 3,6 | 0,7 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 1,7 |
Palkkatason nousu % | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
Eläketason nousu % | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Eläkejärjestelyjen kesto | 8,0 | 10,0 | 10,2 | 13,0 | 13,1 | 16,5 |
Vaikutus etuuspohjaisiin eläkevelvoitteisiin | |||
Oletusten muutos | Oletusten nousu | Oletusten lasku | |
Diskonttokorko | 0,50 % | Lasku 5,8 % | Nousu 6,4 % |
Palkkojen nousuvauhti | 0,50 % | Nousu 1,2 % | Lasku 1,1 % |
Eläkkeiden nousuvauhti | 0,50 % | Nousu 4,8 % | Lasku 4,4 % |
Elinajanodote | 1 vuosi | Nousu 4,2 % | Lasku 4,1 % |
74 |
31.12.2022 | |||||
Milj. euroa | Suomi | Saksa | Ruotsi | Muut | Yhteensä |
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo | 172 | 3 | 226 | 163 | 563 |
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo | 0 | 134 | 15 | 24 | 173 |
Etuuspohjaiset velvoitteet | 172 | 137 | 241 | 187 | 736 |
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo | -157 | -4 | -266 | -150 | -577 |
Eläkevelat taseessa | 15 | 134 | -26 | 36 | 159 |
Jaottelu | |||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | 15 | 134 | -26 | 13 | 136 |
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Eläkevelat taseessa | 15 | 134 | -26 | 36 | 159 |
31.12.2021 | |||||
Milj. euroa | Suomi | Saksa | Ruotsi | Muut | Yhteensä |
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo | 238 | 5 | 359 | 236 | 838 |
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo | 0 | 224 | 20 | 27 | 270 |
Etuuspohjaiset velvoitteet | 238 | 229 | 379 | 263 | 1 108 |
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo | -208 | -4 | -324 | -226 | -762 |
Eläkevelat taseessa | 29 | 225 | 55 | 37 | 347 |
Jaottelu | |||||
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | 29 | 225 | 55 | 12 | 321 |
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Eläkevelat taseessa | 29 | 225 | 55 | 37 | 347 |
75 |
31.12. | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
Milj. euroa | Noteeratut | Noteeraa- mattomat | Yhteensä | % | Noteeratut | Noteeraa- mattomat | Yhteensä | % |
Oma pääoma | 88 | 12 | 101 | 17 % | 122 | 37 | 159 | 21 % |
Velat | 46 | 44 | 90 | 16 % | 58 | 55 | 112 | 15 % |
Kiinteistöt | 0 | 55 | 55 | 9 % | 0 | 50 | 50 | 7 % |
Rahavarat | 10 | 0 | 10 | 2 % | 25 | 0 | 25 | 3 % |
Vakuutusyhtiöiden hallussa olevat varat | 0 | 226 | 226 | 39 % | 0 | 308 | 308 | 40 % |
Muut | 0 | 96 | 96 | 17 % | 7 | 101 | 108 | 14 % |
Eläkerahastojen varat yhteensä | 144 | 433 | 577 | 100 % | 211 | 551 | 762 | 100 % |
Järjestelyihin kuuluvat varat eivät sisällä konsernin kiinteistöomaisuutta tai muuta omaisuutta tai yhtiön omia rahoitusinstrumentteja. | ||||||||
76 |
Rajoitettuihin ja tulosperusteisiin osakeohjelmiin sisältyvien osakkeiden arvioitu lukumäärä vuoden lopussa | ||||
Osakkeita | 2023 | 2024 | 2025 | Yhteensä |
Vuoden 2020 ohjelma | 903 289 | 903 289 | ||
Vuoden 2021 ohjelma | 716 460 | 716 460 | ||
Vuoden 2022 ohjelma | 822 240 | 822 240 | ||
Yhteensä | 903 289 | 716 460 | 822 240 | 2 441 989 |
Milj. euroa | Ympäristö- varaukset | Uudelleen- järjestely- varaukset | Muut varaukset | Varaukset yhteensä |
Tasearvo 1.1.2021 | 91 | 28 | 30 | 149 |
Muuntoerot | 0 | -1 | 0 | -1 |
Kirjattu tuloslaskelmaan | ||||
Uudet varaukset | 6 | 107 | 72 | 185 |
Varausten lisäys | 13 | 1 | 0 | 14 |
Varausten peruutus | -6 | -4 | -5 | -15 |
Maksut | -29 | -44 | -29 | -101 |
Tasearvo 31.12.2021 | 75 | 88 | 67 | 231 |
Muuntoerot | -4 | -3 | -2 | -9 |
Yritysmyynnit ja myytäväksi määritellyt omaisuuserät | -3 | -1 | 0 | -4 |
Kirjattu tuloslaskelmaan | ||||
Uudet varaukset | 14 | 8 | 19 | 40 |
Varausten lisäys | 1 | 12 | 2 | 15 |
Varausten peruutus | -1 | -16 | -8 | -25 |
Maksut | -9 | -66 | -50 | -124 |
Tasearvo 31.12.2022 | 73 | 21 | 30 | 124 |
Jako lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin varauksiin | ||||
Lyhytaikaiset varaukset: erääntyvät 12 kuukauden kuluessa | 10 | 20 | 14 | 43 |
Pitkäaikaiset varaukset: erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua | 64 | 2 | 16 | 81 |
Yhteensä 31.12.2022 | 73 | 21 | 30 | 124 |
77 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Osakeperusteiset maksut | 2 | 1 |
Muut velat | 9 | 12 |
Yhteensä | 11 | 13 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Ostovelat | 1 831 | 1 704 |
Palkka- ja henkilöstökulujen jaksotukset | 245 | 256 |
Siirtovelat | 130 | 155 |
Päästöoikeuksiin liittyvä velka | 91 | 99 |
Saadut ennakot | 18 | 18 |
Muut velat1 | 94 | 107 |
Yhteensä | 2 410 | 2 339 |
1 Muut velat liittyvät etenkin valtiolle maksettaviin veroihin, kuten arvonlisäveroihin ja palkkoihin liittyviin veroihin. |
78 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Milj. euroa | Vaihtuvakorkoiset | Kiinteäkorkoiset | Vaihtuvakorkoiset | Kiinteäkorkoiset |
Pitkäaikaiset korolliset saamiset1 | 11 | 80 | 5 | 40 |
Lyhytaikaiset korolliset saamiset | 1 | 0 | 0 | 49 |
Rahavarat | 1 917 | 1 481 | ||
Korolliset velat2 | -1 074 | -2 818 | -974 | -2 863 |
Korolliset saamiset ja velat ennen johdannaisia | 855 | -2 738 | 512 | -2 774 |
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset | 650 | -650 | 682 | -682 |
Korolliset saamiset ja velat johdannaisten jälkeen | 1 506 | -3 388 | 1 194 | -3 456 |
1 Pois lukien korkosaamiset ja listatut arvopaperit | ||||
2 Pitkäaikaiset korolliset velat, korollisten velkojen lyhennyserät, lyhytaikaiset korolliset velat ja käytetyt luottolimiitit, pois lukien johdannaisvelat ja korkovelat. |
79 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||
Milj. euroa | EUR | SEK | USD | GBP | AUD | UYU | EUR | SEK | USD | GBP | AUD | UYU |
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta suojatuissa rahavirroissa1 | 960 | -238 | 1 983 | 240 | 83 | -48 | 995 | -191 | 1 712 | 346 | 138 | -41 |
Rahavirran suojaukset seuraavalle 12 kuukaudelle | -525 | 119 | -843 | -59 | -26 | 26 | -553 | 89 | -740 | -78 | -38 | 23 |
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta suojausten jälkeen | 435 | -119 | 1 139 | 181 | 57 | -22 | 442 | -101 | 971 | 268 | 100 | -18 |
Suojausprosentti 31.12. seuraaville 12 kuukaudelle | 55 % | 50 % | 43 % | 24 % | 31 % | 54 % | 56 % | 47 % | 43 % | 22 % | 27 % | 57 % |
Painotettu keskimääräinen suojauskurssi euroa vastaan2 | 10,63 | 1,09 | 0,87 | 1,52 | 45,20 | — | 10,21 | 1,20 | 0,85 | 1,60 | 52,63 | |
Myyntisaamiset ja ostovelat, nettoriski | -22 | 8 | 284 | 30 | 49 | -5 | -42 | 5 | 233 | 32 | 58 | -2 |
Nettomyyntisaamisten valuuttasuojaukset | -18 | -3 | -186 | -16 | -51 | 0 | 16 | 0 | -200 | -26 | -26 | 0 |
Nettomyyntisaamiset suojausten jälkeen | -39 | 5 | 98 | 14 | -2 | -5 | -26 | 5 | 34 | 5 | 31 | -2 |
Arvioitu vuosittainen operatiivinen transaktioriski suojausten jälkeen | 396 | -113 | 1 238 | 195 | 55 | -27 | 416 | -97 | 1 005 | 274 | 131 | -20 |
1 Rahavirrat ovat ennustettuja, erittäin todennäköisiä valuuttamääräisiä liiketoiminnan nettorahavirtoja suojatuissa valuutoissa. EUR-sarakkeessa esitetty valuuttariski viittaa euromääräisten rahavirtojen operatiiviselle transaktioriskille Ruotsissa, Tšekin tasavallassa ja Puolassa sijaitsevien konserniyhtiöiden osalta, koska näiden yhtiöiden toimintavaluutta ei ole euro. |
2 Painotettu keskimääräinen valuuttakurssi euroa vastaan lasketaan optiorakenteen ostetun osan ja valuuttatermiinien valuuttatermiinikurssien perusteella, ja näin ollen se edustaa painotettua keskimääräistä suojauskurssia, joka perustuu konsernin näkökulmasta epäsuotuisimpaan suojauskurssitasoon. |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||
Milj. euroa | EUR | SEK | USD | GBP | AUD | UYU | EUR | SEK | USD | GBP | AUD | UYU |
Riskivaluutan muutos1 | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -10 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -10 % |
Arvioitu vaikutus vuotuiseen liiketoiminnan nettorahavirtaan suojatuissa valuutoissa | -48 | 12 | -99 | -12 | -4 | 5 | -50 | 10 | -86 | -17 | -7 | 4 |
Vaikutus suojausrahastoon ennen veroja tilinpäätöspäivänä2 | 26 | -6 | 42 | 3 | 1 | -3 | 28 | -4 | 37 | 4 | 2 | -2 |
Vaikutus nettomyyntisaataviin valuuttasuojausten jälkeen3 | 2 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
Arvioitu vaikutus vuotuiseen liiketulokseen4 | -20 | 6 | -62 | -10 | -3 | 3 | -21 | 5 | -50 | -14 | -7 | 2 |
1 EUR-sarakkeessa esitetty herkkyysanalyysi viittaa euromääräisten rahavirtojen operatiiviseen transaktioriskiin Ruotsissa, Tšekin tasavallassa ja Puolassa sijaitsevien konserniyhtiöiden osalta, koska näiden yhtiöiden toimintavaluutta ei ole euro. 2 Vaikutus suojausrahastoon (Muut laajan tuloksen erät) ennen veroja tilinpäätöspäivänä liittyy käyvän arvon muutoksiin johdannaissopimuksista, joiden katsotaan soveltuvan erittäin todennäköisten ennustettujen rahavirtojen kassavirtasuojauksiksi IFRS 9:n mukaan. Muihin laajan tuloksen eriin vaikuttava osuus kierrätetään operatiiviseen tulokseen kun transaktio realisoituu. 3 Arvioitu nettomyyntisaamisiin tai -ostovelkoihin liittyvä valuuttavaikutus suojausten jälkeen. 4 Arvioitu vaikutus vuotuiseen liiketulokseen sisältää taseriskeihin, ennakoituihin rahavirtoihin sekä niiden suojauksiin liittyvät erät. |
80 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||||||
Milj. euroa | SEK | USD | CNY | PLN | CZK | SEK | USD | CNY | PLN |
Vieraassa valuutassa oleva nettovelka ennen suojauksia1 | -418 | -101 | 355 | -6 | -62 | -30 | -95 | 462 | -1 |
Valuuttasuojaukset | -3 | -46 | -211 | -7 | 62 | 7 | -31 | -272 | -16 |
Nettorahoitusriski suojausten jälkeen | -422 | -146 | 144 | -12 | 0 | -23 | -125 | 190 | -18 |
Sisäisiin transaktioihin liittyvät riskit | 138 | 45 | |||||||
Valuuttasuojaukset | -124 | -41 | |||||||
Liiketoimintaan kuulumaton nettoriski | — | — | — | 14 | 3 | ||||
Riskivaluutan muutos | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % |
Vaikutus tuloslaskelmaan2 | 21 | 7 | -7 | 0 | 6 | 1 | 6 | -10 | 1 |
2 Voitot ja tappiot kirjataan osaksi rahoituseriä konsernin tuloslaskelmassa. |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||||
Milj. euroa | SEK | USD | BRL | CZK | CNY | SEK | USD | BRL | CZK | CNY |
Muuntoriski tuloslaskelmassa | -147 | -192 | -164 | -38 | 77 | -196 | -129 | -111 | 11 | 83 |
Riskivaluutan muutos | -5 % | -5 % | -10 % | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | -10 % | -5 % | -5 % |
Arvioitu vaikutus vuotuiseen liiketulokseen | 7 | 10 | 16 | 2 | -4 | 10 | 6 | 11 | -1 | -4 |
81 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Muuntoriskille altis oma pääoma USD-alueella1 | 1 686 | 1 502 |
EUR/USD nettoinvestointien suojaukset2 | -281 | -265 |
Muuntoriskialttius suojausten jälkeen | 1 405 | 1 237 |
Herkkyys ennen suojauksia - EUR vahvistuu 5% | -84 | -75 |
Herkkyys suojausten jälkeen - EUR vahvistuu 5% | -70 | -62 |
1 Sisältää Uruguayssa sijaitsevan yhteisen toiminnon Montes del Platan, jonka toimintavaluutta on Yhdysvaltain dollari. 2 USD-määräiset ulkomaisten nettosijoitusten suojauksiksi luokitellut joukkovelkakirjalainat. |
Milj. euroa | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028+ | Yhteensä |
Joukkovelkakirjalainat | 300 | 270 | 404 | 90 | 325 | 1 081 | 2 470 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 306 | 40 | 273 | 5 | 0 | 0 | 624 |
Vuokrasopimusvelat | 63 | 49 | 44 | 33 | 30 | 159 | 377 |
Muut pitkäaikaiset lainat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pitkäaikainen velka mukaan lukien lyhytaikainen osuus | 668 | 361 | 721 | 128 | 355 | 1 240 | 3 472 |
Arvioidut rahoituskulut | 108 | 90 | 74 | 43 | 40 | 190 | 545 |
Arvioidut vuokrakulut | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 58 | 123 |
Pitkäaikaisten lainojen sopimuksiin perustuvat suoritukset | 792 | 465 | 807 | 182 | 405 | 1 489 | 4 140 |
Lyhytaikaiset lainat, kirjanpitoarvo | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
Bruttosuoritettavat johdannaisvelat - saamiset | -2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 405 |
Bruttosuoritettavat johdannaisvelat - maksut | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 401 |
Nettosuoritettavat johdannaisvelat | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ostovelat | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 |
Käytössä olevat luottolimiitit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvioidut rahoituskulut | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sopimuksiin perustuvat suoritukset yhteensä, 31.12.2022 | 3 050 | 464 | 807 | 182 | 405 | 1 489 | 6 398 |
82 |
Milj. euroa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | Yhteensä |
Joukkovelkakirjalainat | 0 | 300 | 293 | 427 | 98 | 1 390 | 2 508 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 117 | 253 | 41 | 165 | 4 | 0 | 578 |
Vuokrasopimusvelat | 64 | 50 | 43 | 35 | 31 | 165 | 387 |
Muut pitkäaikaiset lainat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pitkäaikainen velka mukaan lukien lyhytaikainen osuus | 180 | 606 | 376 | 627 | 132 | 1 555 | 3 476 |
Arvioidut rahoituskulut | 73 | 72 | 63 | 55 | 39 | 218 | 521 |
Arvioidut vuokrakulut | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 61 | 126 |
Pitkäaikaisten lainojen sopimuksiin perustuvat suoritukset | 269 | 693 | 452 | 693 | 182 | 1 834 | 4 123 |
Lyhytaikaiset lainat, kirjanpitoarvo | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
Bruttosuoritettavat johdannaisvelat - vastaanotot | -1 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 797 |
Bruttosuoritettavat johdannaisvelat - maksut | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 |
Nettosuoritettavat johdannaisvelat | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ostovelat | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 |
Käytössä olevat luottolimiitit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arvioidut rahoituskulut | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sopimuksiin perustuvat suoritukset yhteensä, 31.12.2021 | 2 339 | 703 | 453 | 693 | 182 | 1 834 | 6 205 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||||||
Milj. euroa | Hyödykkeen suojattu määrä | Keski- määräinen suojaus- hinta | Suojattu nimellis- arvo, milj. euroa | Käypä arvo, milj. euroa | Hyödykkeen suojattu määrä | Keski- määräinen suojaus- hinta | Suojattu nimellis- arvo, milj. euroa | Käypä arvo, milj. euroa |
Sähköostot | ||||||||
Pohjoismaat | 175 200 MWh | EUR 29,1 | 5 | 18 | 438 000 MWh | EUR 29,02 | 13 | 15 |
Keski-Eurooppa | 87 600 MWh | EUR 43,06 | 4 | 12 | ||||
Öljyostot | 200 474 barrelia | USD 73,5 | 14 | — | 189 808 barrelia | USD 58,06 | 10 | 2 |
83 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Korolliset velat | 3 972 | 3 938 |
Korolliset saamiset | 2 122 | 1 629 |
Nettovelka | 1 850 | 2 309 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuva oma pääoma | 12 532 | 10 683 |
Operatiivinen EBITDA1 | 2 529 | 2 184 |
Nettovelkaantumisaste | 0,15 | 0,22 |
Nettovelka/ Operatiivinen EBITDA | 0,73 | 1,06 |
1 Operatiivisen EBITDAn määritelmä sisältyy lukuun ”IFRS:n piiriin kuulumattomat tunnusluvut” hallituksen toimintakertomuksessa. |
84 |
85 |
Käypään | Käypään | ||||||||||
arvoon | arvoon | ||||||||||
laajan | tulos- | ||||||||||
Jaksotettu | tuloksen | laskelman | Kirjanpito- | Käyvän arvon hierarkia | |||||||
hankinta- | kautta | kautta | arvo | Käypä | |||||||
Milj. euroa | meno | kirjattavat | kirjattavat | yhteensä | arvo | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Liite | ||
Rahoitusvarat | |||||||||||
Noteeratut arvopaperit | — | 8 | — | 8 | 8 | 8 | — | — | 14 | ||
Noteeraamattomat arvopaperit | — | 1 423 | 14 | 1 437 | 1 437 | — | — | 1 437 | 14 | ||
Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 92 | 28 | — | 120 | 120 | — | 28 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 28 | — | 28 | 28 | — | 28 | — | |||
Lainasaamiset | 92 | — | — | 92 | 92 | — | — | — | |||
Myyntisaamiset ja muut operatiiviset saamiset | 1 138 | 66 | — | 1 204 | 1 204 | — | 66 | — | 17 | ||
Lyhytaikaiset korolliset saamiset | 10 | 50 | 16 | 77 | 77 | — | 67 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 50 | 16 | 67 | 67 | — | 67 | — | |||
Muut lyhytaikaiset saamiset | 10 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | |||
Rahavarat | 1 917 | — | — | 1 917 | 1 917 | — | — | — | |||
Yhteensä | 3 157 | 1 576 | 30 | 4 763 | 4 763 | 8 | 161 | 1 437 |
Käypään | Käypään | ||||||||||
arvoon | arvoon | ||||||||||
laajan | tulos- | ||||||||||
Jaksotettu | tuloksen | laskelman | Kirjanpito- | Käyvän arvon hierarkia | |||||||
hankinta- | kautta | kautta | arvo | Käypä | |||||||
Milj. euroa | meno | kirjattavat | kirjattavat | yhteensä | arvo | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Liite | ||
Rahoitusvelat | |||||||||||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 2 792 | — | — | 2 792 | 2 749 | — | — | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Pitkäaikaiset velat | 2 792 | — | — | 2 792 | 2 748 | — | — | — | |||
Korollisten velkojen lyhennyserät | 667 | — | — | 667 | 667 | — | — | — | 26 | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 462 | 30 | 20 | 513 | 513 | — | 50 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 30 | 20 | 50 | 50 | — | 50 | — | |||
Lyhytaikaiset velat | 462 | — | — | 462 | 462 | — | — | — | |||
Ostovelat ja muut operatiiviset velat | 2 076 | — | — | 2 076 | 2 076 | — | — | — | 23 | ||
Käytössä olevat luottolimiitit | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Yhteensä | 5 998 | 30 | 20 | 6 048 | 6 005 | — | 51 | — |
86 |
Käypään | Käypään | ||||||||||
arvoon | arvoon | ||||||||||
laajan | tulos- | ||||||||||
Jaksotettu | tuloksen | laskelman | Kirjanpito- | Käyvän arvon hierarkia | |||||||
hankinta- | kautta | kautta | arvo | Käypä | |||||||
Milj. euroa | meno | kirjattavat | kirjattavat | yhteensä | arvo | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Liite | ||
Rahoitusvarat | |||||||||||
Noteeratut arvopaperit | — | 13 | — | 13 | 13 | 13 | — | — | 14 | ||
Noteeraamattomat arvopaperit | — | 900 | 5 | 905 | 905 | — | — | 905 | 14 | ||
Pitkäaikaiset korolliset saamiset | 45 | 6 | — | 51 | 51 | — | 6 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | — | |||
Lainasaamiset | 45 | — | — | 45 | 45 | — | — | — | |||
Myyntisaamiset ja muut operatiiviset saamiset | 1 110 | 39 | — | 1 149 | 1 149 | — | 39 | — | 17 | ||
Lyhytaikaiset korolliset saamiset | 52 | 31 | 1 | 84 | 84 | — | 32 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 31 | 1 | 32 | 32 | — | 32 | — | |||
Muut lyhytaikaiset saamiset | 52 | — | — | 52 | 52 | — | — | — | |||
Rahavarat | 1 481 | — | — | 1 481 | 1 481 | — | — | — | |||
Yhteensä | 2 687 | 990 | 6 | 3 683 | 3 683 | 13 | 77 | 905 |
Käypään | Käypään | ||||||||||
arvoon | arvoon | ||||||||||
laajan | tulos- | ||||||||||
Jaksotettu | tuloksen | laskelman | Kirjanpito- | Käyvän arvon hierarkia | |||||||
hankinta- | kautta | kautta | arvo | Käypä | |||||||
Milj. euroa | meno | kirjattavat | kirjattavat | yhteensä | arvo | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Liite | ||
Rahoitusvelat | |||||||||||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 3 284 | 7 | 23 | 3 313 | 3 618 | — | 30 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 7 | 23 | 30 | 30 | — | 30 | — | |||
Pitkäaikaiset velat | 3 284 | — | — | 3 284 | 3 589 | — | — | — | |||
Korollisten velkojen lyhennyserät | 180 | — | — | 180 | 180 | — | — | — | 26 | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 403 | 35 | 7 | 444 | 444 | — | 42 | — | 26 | ||
Johdannaissopimukset | — | 35 | 7 | 42 | 42 | — | 42 | — | |||
Lyhytaikaiset velat | 403 | — | — | 403 | 403 | — | — | — | |||
Ostovelat ja muut operatiiviset velat | 1 960 | — | — | 1 960 | 1 960 | — | — | — | 23 | ||
Käytössä olevat luottolimiitit | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |||
Yhteensä | 5 827 | 42 | 29 | 5 899 | 6 204 | — | 71 | — |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Rahoitusvarat | ||
Avaava tase 1.1. | 905 | 401 |
Uudelleenluokittelu | -1 | 0 |
Muiden laajan tuloksen erien kautta kirjatut voitot/tappiot | 523 | 504 |
Lisäykset | 10 | 1 |
Tasearvo 31.12. | 1 437 | 905 |
87 |
88 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Noteeratut arvopaperit | 8 | 13 |
Pitkäaikaiset johdannaisvarat | 28 | 6 |
Pitkäaikaiset talletukset | 48 | 42 |
Pitkäaikaiset lainat osakkuus- ja yhteisyrityksille | 2 | 2 |
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset | 41 | 1 |
Pitkäaikaiset korolliset varat yhteensä | 128 | 64 |
Lyhytaikaiset johdannaisvarat | 66 | 32 |
Lyhytaikaiset talletukset | 0 | 49 |
Muut lyhytaikaiset lainasaamiset | 11 | 3 |
Rahavarat | 1 917 | 1 481 |
Lyhytaikaiset korolliset varat yhteensä | 1 994 | 1 565 |
Korolliset varat yhteensä | 2 122 | 1 629 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Joukkovelkakirjalainat | 2 460 | 2 497 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 623 | 577 |
Vuokrasopimusvelat | 375 | 387 |
Pitkäaikaiset johdannaisvelat (ks. liite 25) | 0 | 30 |
Muut pitkäaikaiset lainat | 2 | 4 |
Pitkäaikaiset korolliset velat ml. lyhytaikainen osuus | 3 459 | 3 493 |
Lyhytaikaiset lainat | 429 | 372 |
Korkovelat | 35 | 34 |
Lyhytaikaiset johdannaisvelat (ks. liite 25) | 49 | 38 |
Käytössä olevat luottolimiitit | 0 | 1 |
Korolliset velat yhteensä | 3 972 | 3 938 |
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Arvo 1.1. 1 | 3 938 | 4 756 |
Muuntoerot alkusaldosta | -4 | 120 |
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot | 366 | 19 |
Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksut | -351 | -862 |
Lisäykset vuokrasopimusvelkoihin | 45 | 33 |
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset ja korot | -73 | -88 |
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut | 75 | -73 |
Korkovelkojen muutos | 19 | 16 |
Johdannaisvelkojen muutos | -19 | 38 |
Luovutukset ja luokittelu myytävissä oleviin omaisuuseriin | -5 | -1 |
Muut | 8 | 2 |
Muuntoerot vuoden aikana | -28 | -22 |
Korolliset velat yhteensä | 3 972 | 3 938 |
89 |
Liikkeeseen lasku / erääntyminen | Joukkovelkakirjalainan kuvaus | Korko % | Valuutta | Alkuperäinen lainamäärä | Erääntymätön osuus 31.12. | Kirjanpitoarvo 31.12. | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Kaikki lainat kuuluvat emoyhtiölle | Valuutta, miljoonaa | Milj. euroa | ||||||
Kiinteäkorkoiset | ||||||||
2006-2036 | Global 7.250% Notes 2036 | 7,25 | USD | 300 | 300 | 300 | 278 | 262 |
2016-2023 | Euro Medium Term Note | 2,125 | EUR | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2017-2027 | Euro Medium Term Note | 2,5 | EUR | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 |
2018-2028 | Euro Medium Term Note | 2,5 | EUR | 300 | 300 | 300 | 299 | 298 |
2019-2024 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | 1,875 | SEK | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 157 | 171 |
2020-2025 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | 2,375 | SEK | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 140 | 152 |
2020-2030 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | 0,625 | EUR | 500 | 500 | 500 | 495 | 495 |
Kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat yhteensä | 1 968 | 1 976 | ||||||
Vaihtuvakorkoiset | ||||||||
2015-2025 | Euro Medium Term Note | Euribor+2,25 | EUR | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
2015-2027 | Euro Medium Term Note | Euribor+2,35 | EUR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2019-2024 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | Stibor+1,45 | SEK | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 112 | 122 |
2019-2026 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | Stibor+1,60 | SEK | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 90 | 97 |
2020-2025 | Euro Medium Term Note (Green Bond) | Stibor+2,20 | SEK | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 140 | 152 |
Vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat yhteensä | 492 | 521 | ||||||
Joukkovelkakirjalainat yhteensä | 2 460 | 2 497 |
90 |
91 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 42 | 31 |
Liiketoiminnan muut kulut | -21 | -14 |
Korolliset lainat, rahavarat, vuokrasopimusvelat ja muut | -10 | 37 |
Yhteensä | 11 | 54 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Rahavirran suojaukset | ||
Valuuttasuojaukset | -105 | 9 |
Hyödykesuojaukset | 43 | 34 |
Yhteensä | -62 | 43 |
Oikaisut liikevaihtoon | -103 | 6 |
Oikaisut materiaaleihin ja palveluihin | 41 | 37 |
Muista laajan tuloksen eristä realisoituneet tuloslaskelmaan kirjattavat erät | -62 | 43 |
Tehottomat valuuttasuojaukset | -2 | -1 |
Nettotappiot rahavirran suojauksesta | -65 | 42 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||
Nettomyyntisaamisten suojaukset | -12 | -17 |
Hyödykesopimusten suojaukset | 9 | 0 |
Nettovoitot/-tappiot suojauksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | -3 | -17 |
Nettotappiot suojauksista liiketuloksessa | -67 | 26 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Rahavirran suojaukset | ||
Tehottomat korkosuojaukset | 0 | -2 |
Nettovoitot/-tappiot rahavirran suojauksesta | 0 | -2 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||
Valuuttajohdannaiset | 8 | -40 |
Korkojohdannaiset | -4 | 0 |
Nettovoitot suojauksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | 4 | -40 |
Nettovoitot/-tappiot rahoituserissä | 4 | -42 |
92 |
31.12. | ||||||||
Milj. euroa | Nimellis- arvot | Positiiviset käyvät arvot | Negatiiviset käyvät arvot | Käyvät arvot, netto | Nimellis- arvot | Positiiviset käyvät arvot | Negatiiviset käyvät arvot | Käyvät arvot, netto |
2022 | 2021 | |||||||
Valuuttajohdannaiset | ||||||||
Termiinit: Operatiivisen rahavirran suojaukset | 902 | 19 | -13 | 6 | 1 104 | 4 | -19 | -16 |
Optiot: Operatiivisen rahavirran suojaukset | 1 700 | 12 | -16 | -4 | 980 | 2 | -13 | -10 |
Rahavirran suojaukset yhteensä | 2 603 | 32 | -30 | 2 | 2 084 | 6 | -32 | -26 |
Termiinit: Myynti- ja lainasaamisten suojaukset | 1 151 | 7 | -5 | 2 | 469 | 1 | -6 | -5 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä yhteensä | 1 151 | 7 | -5 | 2 | 469 | 1 | -6 | -5 |
Valuuttajohdannaiset yhteensä | 3 754 | 39 | -35 | 4 | 2 553 | 7 | -38 | -32 |
Hyödykejohdannaiset | ||||||||
Sähkön vaihtosopimukset: Kustannusten suojaukset | 5 | 18 | 0 | 18 | 16 | 27 | 0 | 27 |
Öljyn vaihtosopimukset: Kustannusten suojaukset | 14 | 1 | -1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 |
Rahavirran suojaukset yhteensä | 19 | 18 | -1 | 18 | 27 | 29 | 0 | 29 |
Sähkön vaihtosopimukset: Suljetut sopimukset | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä yhteensä | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyödykejohdannaiset yhteensä | 30 | 27 | -1 | 27 | 27 | 29 | 0 | 29 |
Korkojohdannaiset | ||||||||
Koronvaihtosopimukset: Rahoituskulujen suojaukset | 450 | 28 | 0 | 28 | 482 | 1 | -8 | -7 |
Rahavirran suojaukset yhteensä | 450 | 28 | 0 | 28 | 482 | 1 | -8 | -7 |
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset: Rahoituskulujen suojaukset | 200 | 0 | -15 | -15 | 200 | 0 | -25 | -25 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä yhteensä | 200 | 0 | -15 | -15 | 200 | 0 | -25 | -25 |
Korkojohdannaiset yhteensä | 650 | 28 | -15 | 13 | 682 | 1 | -32 | -31 |
Rahavirran suojaukset yhteensä | 3 072 | 78 | -30 | 48 | 2 593 | 36 | -40 | -4 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä yhteensä | 1 363 | 16 | -20 | -4 | 669 | 1 | -31 | -30 |
Johdannaiset yhteensä | 4 435 | 95 | -51 | 44 | 3 261 | 37 | -71 | -34 |
Milj. euroa | Muutos suojauskohteen arvossa suojauksen tehokkuuden määrittämiseksi | Muutos voimassa olevien suojausinstrumenttien arvossa | Tehottomuus |
Valuuttariski - Termiini- ja optiosopimukset (ilman optioiden aika- arvoa)1 | 77 | -79 | -2 |
Valuuttariski - Nettosijoitusten suojaukset | -16 | 16 | 0 |
Hyödykkeiden hintariski - Hyödykkeiden vaihtosopimukset | -31 | 31 | 0 |
Korkoriski - Koronvaihtosopimukset | -34 | 34 | 0 |
93 |
Milj. euroa | Muutos suojauskohteen arvossa suojauksen tehokkuuden määrittämiseksi | Muutos voimassa olevien suojausinstrumenttien arvossa | Tehottomuus |
Valuuttariski - Termiini- ja optiosopimukset (ilman optioiden aika- arvoa) | 65 | -66 | -1 |
Valuuttariski - Nettosijoitusten suojaukset | 21 | -21 | 0 |
Hyödykkeiden hintariski - Hyödykkeiden vaihtosopimukset1 | -60 | 60 | 0 |
Korkoriski - Koronvaihtosopimukset | -11 | 11 | 0 |
Korko- ja valuuttariskit - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset2 | 15 | -18 | -3 |
Milj. euroa | 1.1.2022 | Muihin laajan tuloksen eriin/ kertyneisiin muuntoeroihin kirjatut käyvän arvon muutokset | Siirretty muista laajan tuloksen eristä tuloslaskelmaan | Siirretty rahoitusvaroihin kuulumattomiin omaisuuseriin | Verovaikutus | 31.12.2022 |
Valuuttariski - Operatiivisen rahavirran suojaus | -21 | -82 | 107 | 3 | -5 | 2 |
Hyödykkeiden hintariski - Hyödykkeiden vaihtosopimukset | 23 | 41 | -52 | 0 | 3 | 15 |
Korkoriski - Koronvaihtosopimukset | -4 | 33 | 0 | 0 | -7 | 23 |
Korko- ja valuuttariskit - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Suojausten kustannus -rahasto | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rahavirran suojausrahasto muissa laajan tuloksen erissä yhteensä | -4 | -8 | 57 | 3 | -9 | 39 |
Valuuttariski - Nettosijoitusten suojaukset | 14 | -16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nettosijoitusten suojaukset kertyneissä muuntoeroissa yhteensä | 14 | -16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Suojausrahastot yhteensä | 10 | -24 | 57 | 3 | -6 | 40 |
Milj. euroa | 1.1.2021 | Muihin laajan tuloksen eriin/ kertyneisiin muuntoeroihin kirjatut käyvän arvon muutokset | Siirretty muista laajan tuloksen eristä tuloslaskelmaan | Verovaikutus | 31.12.2021 |
Valuuttariski - Operatiivisen rahavirran suojaus | 39 | -66 | -10 | 15 | -21 |
Hyödykkeiden hintariski - Hyödykkeiden vaihtosopimukset | 3 | 60 | -34 | -6 | 23 |
Korkoriski - Koronvaihtosopimukset | -13 | 11 | 0 | -2 | -4 |
Korko- ja valuuttariskit - Koron- ja valuutanvaihtosopimukset | -9 | 33 | -25 | 0 | -1 |
Suojausten kustannus -rahasto | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 |
Rahavirran suojausrahasto muissa laajan tuloksen erissä yhteensä | 20 | 37 | -69 | 8 | -4 |
Valuuttariski - Nettosijoitusten suojaukset | 30 | -20 | 0 | 4 | 14 |
Nettosijoitusten suojaukset kertyneissä muuntoeroissa yhteensä | 30 | -20 | 0 | 4 | 14 |
Suojausrahastot yhteensä | 51 | 17 | -69 | 12 | 10 |
Eriä ei ole netotettu taseessa | ||||
Milj. euroa | Taseeseen merkittyjen rahoitus- instrumenttien bruttomäärä | Yleisten nettoutussopimusten alaisiin määriin liittyvät velat (-) ja varat (+) | Saadut (-) ja annetut (+) vakuudet | Nettoriski |
Johdannaisvarat | 95 | -30 | 0 | 65 |
Johdannaisvelat | -51 | 30 | 0 | -21 |
94 |
Eriä ei ole netotettu taseessa | ||||
Milj. euroa | Taseeseen merkittyjen rahoitus- instrumenttien bruttomäärä | Yleisten nettoutussopimusten alaisiin määriin liittyvät velat (-) ja varat (+) | Saadut (-) ja annetut (+) vakuudet | Nettoriski |
Johdannaisvarat | 38 | -16 | 0 | 22 |
Johdannaisvelat | -71 | 16 | 0 | -56 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
1.1. | ||
Kertyneet muuntoerot nettosijoituksissa | -235 | -292 |
Nettosijoitusten suojaukset ja lainat | 48 | 34 |
Suojauksiin ja lainoihin liittyvä tulovero | -8 | -10 |
Kertyneet muuntoerot omassa pääomassa, netto | -195 | -267 |
Kertyneiden muuntoerojen muutokset, muut laajan tuloksen erät | ||
Kertyneiden muuntoerojen muutokset | -244 | 42 |
Tuloslaskelman kautta puretut muuntoerot | 47 | 14 |
Nettosijoitusten suojaukset ja lainat | -27 | 14 |
Suojauksiin ja lainoihin liittyvä tulovero | 3 | 2 |
Kertyneiden muuntoerojen muutokset, muut laajan tuloksen erät | -220 | 72 |
31.12. | ||
Kertyneet muuntoerot nettosijoituksissa | -432 | -235 |
Nettosijoitusten suojaukset ja lainat | 21 | 48 |
Suojauksiin ja lainoihin liittyvä tulovero | -5 | -8 |
Kertyneet muuntoerot omassa pääomassa, netto | -415 | -195 |
95 |
31.12. | ||||||
Kertyneet muuntoerot | Nettosijoitusten suojaukset ja lainat | Kertyneet muuntoerot taseessa, netto | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Brasilia | -255 | -281 | 0 | 0 | -255 | -281 |
Kiina | 131 | 83 | 10 | 28 | 141 | 111 |
Tšekki | 43 | 38 | -9 | -9 | 34 | 29 |
Puola | -59 | -52 | 17 | 17 | -42 | -35 |
Venäjä | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 |
Ruotsi | -543 | -97 | 47 | 47 | -497 | -50 |
Uruguay (USD) | 248 | 154 | -44 | -34 | 204 | 119 |
Yhdysvallat | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Muut | -4 | -3 | 0 | 0 | -4 | -3 |
Kertyneet muuntoerot ennen veroja | -432 | -235 | 21 | 48 | -411 | -187 |
Verot | 0 | 0 | -5 | -8 | -5 | -8 |
Kertyneet muuntoerot omassa pääomassa, netto | -432 | -235 | 17 | 40 | -415 | -195 |
31.12. | ||||||
Nimellisarvo (valuutta) | Nimellisarvo (euroa) | Realisoitumattomat tappiot (euroa) | ||||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Korolliset lainat | ||||||
USD-alue | 300 | 300 | 281 | 265 | -41 | -28 |
Suojaukset yhteensä | 281 | 265 | -41 | -28 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
Takaukset | 14 | 15 |
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet | ||
Takaukset | 5 | 0 |
Muiden puolesta annetut vakuudet | ||
Takaukset | 5 | 6 |
Muut vastuut | 36 | 36 |
Yhteensä | 60 | 57 |
Takaukset1 | 24 | 21 |
Muut vastuut1 | 36 | 36 |
Yhteensä | 60 | 57 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Yhteensä | 593 | 220 |
96 |
97 |
Konsernin omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | ||
Tytäryhtiöt | Maa | 2022 | 2021 |
A/O Ladenso | Venäjä | 100,00 | 100,00 |
Anjala Fiber & Energy Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
AO Stora Enso | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
AS Stora Enso Latvija | Latvia | 100,00 | 100,00 |
Bergnät 1 AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Beta Skog 1 AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
Cellutech AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Centrum Dystrybucji i Obróbki Drewna Sp. z.o.o. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Changzhou Stora Enso Packaging Technology Co. Ltd. | Kiina | 100,00 | 100,00 |
DanFiber A/S | Tanska | 51,00 | 51,00 |
Dongguan Stora Enso Inpac Packaging Co. Ltd. | Kiina | 100,00 | 100,00 |
DuraSense AB (aikaisemmin Box Inc.) | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Efora Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Enso Alueverkko Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Euro - Timber, spol. s.r.o. | Slovakia | 100,00 | 100,00 |
FPB Holding GmbH & Co. KG | Saksa | 0,00 | 99,98 |
Guangxi Stora Enso Forestry Co. Ltd. | Kiina | 89,50 | 89,50 |
Herman Andersson Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
HESPOL Sp. z.o.o. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Jiashan Stora Enso Inpac Packaging Co. Ltd. | Kiina | 100,00 | 100,00 |
Lignode AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
Lignode Holding Oy | Suomi | 100,00 | 0,00 |
Lignode Oy | Suomi | 100,00 | 0,00 |
Lumipaper Ltd | Iso-Britannia | 100,00 | 100,00 |
Lumipaper NV | Belgia | 100,00 | 100,00 |
Mena Wood Oy Ltd | Suomi | 100,00 | 100,00 |
OAO Olonetsles | Venäjä | 0,00 | 99,48 |
OOO Setles | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
OOO Setnovo | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
OOO Stora Enso Forest West | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
OOO Stora Enso Packaging BB | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
OOO Stora Transport | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
OOO Terminal | Venäjä | 0,00 | 100,00 |
Primaskog 9 AB | Ruotsi | 0,00 | 100,00 |
Selfly Store Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Skogsutveckling Syd AB | Ruotsi | 66,67 | 66,67 |
Stora Enso China Packaging (HK) Co., Limited | Hong Kong | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso (Guangxi) Forestry Company Ltd. | Kiina | 80,08 | 80,08 |
Stora Enso (Guangxi) Packaging Company Ltd. | Kiina | 80,08 | 80,08 |
Stora Enso (HK) Ltd | Hong Kong | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso (Southern Africa) (Pty) Ltd | Etelä-Afrikka | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Amsterdam B.V. | Alankomaat | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Arapoti Holding Florestal S.A. | Brasilia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Australia Pty Ltd | Australia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Austria GmbH | Itävalta | 0,00 | 100,00 |
Stora Enso Belgium NV | Belgia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Bergskog 2 AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Bergskog 3 AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
Stora Enso Bioenergi AB | Ruotsi | 0,00 | 100,00 |
Stora Enso Bois SAS | Ranska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Brasil Ltda | Brasilia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso China Co., Ltd | Kiina | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso China Holdings AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Corbehem SAS | Ranska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Danmark A/S | Tanska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Eesti AS | Viro | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Espana S.A.U | Espanja | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Fors AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso France SAS | Ranska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Germany GmbH | Saksa | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Holding France SAS | Ranska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Holdings UK Ltd | Iso-Britannia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Hylte Bruk AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
Stora Enso Ingerois Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Kiina | 100,00 | 100,00 | |
Stora Enso Inpac Hebei Protective Packaging Co., Ltd. | Kiina | 100,00 | 100,00 |
98 |
Stora Enso Inpac Packaging Co. Ltd | Kiina | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso International Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Italia Srl | Italia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Japan K.K. | Japani | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Kabel GmbH | Saksa | 0,00 | 99,98 |
Stora Enso Kvarnsveden Industriutveckling AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Langerbrugge NV | Belgia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso LLC | Ukraina | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Maxau GmbH | Saksa | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Mexico S.A. | Mexico | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Middle East DMCC | 100,00 | 100,00 | |
Stora Enso Narew Sp.z.o.o. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso North American Sales, LLC | Yhdysvallat | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Nymölla Paper AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
Stora Enso Oulu Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Packaging AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Packaging AS | Viro | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Packaging Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Packaging SIA | Latvia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Packaging UAB | Liettua | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Paper AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Paper France SAS | Ranska | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Paper GmbH | Saksa | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Paper Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Paper UK Ltd | Iso-Britannia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Pension Trust Ltd. | Iso-Britannia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Plantor AB | Ruotsi | 0,00 | 100,00 |
Stora Enso Poland S.A. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Polska Sp.z.o.o. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Portugal Lda | Portugali | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Praha s.r.o. | Tsekki | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Pulp AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Pulp and Paper Asia AB | Ruotsi | 94,21 | 94,21 |
Stora Enso Skog AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Skog AS | Norja | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Skog och Mark AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso South East Asia Pte Ltd | Singapore | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Timber AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Timber DIY Products B.V. | Alankomaat | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Treasury Stockholm AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Turkey Karton Ve Kağıt Ticaret Anonim Sirketi | Turkki | 100,00 | 0,00 |
Stora Enso UK Limited | Iso-Britannia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso US Inc. | Yhdysvallat | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Veitsiluoto Oy | Suomi | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Verwaltungs GmbH | Saksa | 0,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products d.o.o. Koper | Slovenia | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products GmbH | Itävalta | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products Japan K.K. | Japani | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. | Tsekki | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products Sp.z.o.o. | Puola | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso Wood Products Zdirec s.r.o. | Tsekki | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH | Itävalta | 100,00 | 100,00 |
Stora Enso WP HV s.r.o. | Tsekki | 100,00 | 100,00 |
Stora Kopparbergs Bergslags AB | Ruotsi | 100,00 | 100,00 |
Sydved AB | Ruotsi | 66,67 | 66,67 |
Södra Norrlands Hamnbolag nr 1 AB | Ruotsi | 100,00 | 0,00 |
UAB Stora Enso Lietuva | Liettua | 100,00 | 100,00 |
Virdia B2X, LLC | Yhdysvallat | 100,00 | 100,00 |
Virdia LLC | Yhdysvallat | 100,00 | 100,00 |
Virdia Ltd | Israel | 100,00 | 100,00 |
VLAR Papier NV | Belgia | 0,00 | 100,00 |
Konsernin omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | ||
Osakkuusyhtiöt | Maa | 2022 | 2021 |
A.C.D.F. Industrie | Ranska | 35,00 | 0,00 |
Encore Ympäristöpalvelut Oy | Suomi | 0,00 | 30,41 |
Honkalahden Teollisuuslaituri Oy | Suomi | 50,00 | 50,00 |
Kemira Cell Sp.z.o.o. | Puola | 45,00 | 45,00 |
Metsäteho Oy | Suomi | 23,95 | 23,95 |
99 |
Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab | Suomi | 32,24 | 32,24 |
Perkaus Oy | Suomi | 33,33 | 33,33 |
Pressretur AB | Ruotsi | 0,00 | 50,00 |
SELF Logistika SIA | Latvia | 50,00 | 50,00 |
Steveco Oy | Suomi | 34,39 | 34,39 |
Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy | Suomi | 40,09 | 40,09 |
SweTree Technologies AB | Ruotsi | 23,83 | 23,83 |
Tornator Oyj | Suomi | 41,00 | 41,00 |
Trätåg AB | Ruotsi | 50,00 | 50,00 |
TreeToTextile AB | Ruotsi | 28,94 | 27,96 |
ZMP GMBH | Itävalta | 30,00 | 30,00 |
Österbergs Förpackningsmaskiner AB | Ruotsi | 50,00 | 50,00 |
Konsernin omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | ||
Muut yhtiöt | Maa | 2022 | 2021 |
AMEXCI AB | Ruotsi | 9,10 | 9,10 |
Arevo AB | Ruotsi | 7,89 | 7,89 |
Clic Innovation Oy | Suomi | 9,87 | 9,87 |
Combient AB | Ruotsi | 5,40 | 5,40 |
East Office of Finnish Industries Oy | Suomi | 4,00 | 4,00 |
Packages Limited | Pakistan | 6,40 | 6,40 |
Pohjolan Voima Oy | Suomi | 15,61 | 15,61 |
PulPac AB | Ruotsi | 10,30 | 0,00 |
Radioskog AB | Ruotsi | 10,00 | 10,00 |
RK Returkartong AB | Ruotsi | 8,40 | 8,40 |
SSG Standard Solutions Group AB | Ruotsi | 14,29 | 14,29 |
Suomen Puukauppa Oy | Suomi | 10,74 | 0,00 |
Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB | Ruotsi | 7,36 | 7,36 |
Union Developement Récup. Pap. | Ranska | 10,70 | 10,70 |
Konsernin omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | ||
Yhteiset toiminnot | Maa | 2022 | 2021 |
Celulosa y Energia Punta Pereira S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Uruguay | 50,00 | 50,00 | |
Eufores S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Forestal Cono Sur S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Ongar S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Stora Enso Uruguay S/A | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Terminal Logística e Industrial M`Bopocuá S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
Veracel Celulose SA | Brasilia | 50,00 | 50,00 |
Zona Franca Punta Pereira S.A. | Uruguay | 50,00 | 50,00 |
100 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
2022 | 2021 | |
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa | 1 550 | 1 266 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva laaja tulos, milj. euroa | 2 278 | 2 110 |
Osakemäärä (painotettu keskiarvo, A- ja R-osakkeet) | 788 619 987 | 788 619 987 |
Osakekannustimet (painotettu keskiarvo) | 771 150 | 505 705 |
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä (painotettu keskiarvo) | 789 391 137 | 789 125 692 |
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | 1,97 | 1,61 |
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa | 1,96 | 1,60 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva laaja tulos osaketta kohti, euroa | 2,89 | 2,67 |
101 |
102 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 | |
Liikevaihto | 2 | 3 325 | 2 822 | |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + / - | 86 | 16 | ||
Valmistus omaan käyttöön | 2 | 1 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 3 | 703 | 308 | |
Materiaalit ja palvelut | 4 | -2 288 | -1 864 | |
Henkilöstökulut | 5 | -320 | -259 | |
Poistot ja arvonalentumiset | 6 | -133 | -129 | |
Liiketoiminnan muut kulut | 7 | -889 | -490 | |
2 839 | 2 417 | |||
Liikevoitto | 485 | 405 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut | 9 | 290 | 351 | |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 775 | 756 | ||
Tilinpäätössiirrot | 10 | -331 | -119 | |
Tuloverot | 11 | -28 | 0 | |
Tilikauden voitto | 416 | 637 |
103 |
31.12. | |||
Milj. euroa | Liite | 2022 | 2021 |
Vastaavaa | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 13 | 49 | 49 |
Aineelliset hyödykkeet | 13 | 1 032 | 987 |
Sijoitukset | 14 | 8 187 | 8 234 |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 9 269 | 9 270 | |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Vaihto-omaisuus | 15 | 574 | 387 |
Lyhytaikaiset saamiset | 16 | 1 278 | 1 314 |
Rahoitusarvopaperit | 17 | 1 130 | 607 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 117 | 744 | |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 4 099 | 3 051 | |
Vastaavaa yhteensä | 13 368 | 12 322 | |
Vastattavaa | |||
Oma pääoma | 18 | ||
Osakepääoma | 1 342 | 1 342 | |
Ylikurssirahasto | 3 639 | 3 639 | |
Käyvän arvon rahasto | 25 | -6 | |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 633 | 633 | |
Edellisten tilikausien voitto | 922 | 719 | |
Tilikauden voitto | 416 | 637 | |
Oma pääoma yhteensä | 6 977 | 6 964 | |
Tilinpäätössiirtojen kertymä | 19 | 290 | 234 |
Pakolliset varaukset | 20 | 25 | 12 |
Vieras pääoma | |||
Pitkäaikainen vieras pääoma | 22 | 2 265 | 2 513 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 23 | 3 811 | 2 599 |
Vieras pääoma yhteensä | 6 076 | 5 113 | |
Vastattavaa yhteensä | 13 368 | 12 322 |
104 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liiketoiminnan rahavirta | ||
Tilikauden voitto | 416 | 637 |
Oikaisuerät: | ||
Välittömät verot | 28 | 0 |
Tilinpäätössiirrot | 331 | 119 |
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset | 133 | 129 |
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot | 18 | 10 |
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | 13 | -84 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -290 | -351 |
Käyttöpääoman muutos: | ||
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten | ||
lisäys(-)/vähennys(+) | -198 | -108 |
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) | -187 | -42 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen | ||
lisäys (+)/vähennys(-) | 199 | 159 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 463 | 471 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 58 | 41 |
Maksetut korot liiketoiminnasta | -79 | -74 |
Saadut osingot liiketoiminnasta | 626 | 502 |
Tulot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituseristä | -57 | -46 |
Maksetut välittömät verot | -2 | -2 |
Liiketoiminnan rahavirta | 1 009 | 892 |
Investointien rahavirta | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -186 | -140 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 3 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | 0 | -13 |
Ostetut tytäryhtiöosakkeet ja pääoman sijoitukset | -374 | -138 |
Myydyt tytäyhtiöosakkeet ja pääoman palautukset | 0 | -98 |
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet ja pääoman palatukset | 10 | 0 |
Lainasaamisten lisäys | -626 | -706 |
Lainasaamisten vähennys | 944 | 120 |
Investointien rahavirta | -233 | -972 |
Rahoituksen rahavirta | ||
Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 350 | 1 040 |
Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -560 | -1 431 |
Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 1 587 | 722 |
Lyhytaikaisten lainojen vähennys | -546 | -570 |
Maksetut osingot | -434 | -250 |
Saadut konserniavustukset | -275 | -14 |
Rahoituksen rahavirta | 121 | -503 |
Rahavarojen muutos | 897 | -584 |
Muuntoerot | -1 | -18 |
Rahavarat tilikauden alussa | 1 350 | 1 953 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 2 247 | 1 350 |
Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät taseen | ||
Rahoitusarvopaperit | 1 130 | 607 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 117 | 744 |
Rahavarat yhteensä | 2 247 | 1 350 |
105 |
Poistot perustuvat seuraaviin taloudellisiin pitoaikoihin: | |
Rakennukset ja rakennelmat | 10 - 50 vuotta |
Tuotantokoneet ja kalusto | 10 - 20 vuotta |
Kevyet koneet ja kalusto | 3 - 5 vuotta |
Aineettomat oikeudet | 3 - 20 vuotta |
106 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Divisioonittainen jakauma | ||
Packaging Materials | 1 882 | 1 567 |
Packaging Solutions | 0 | 1 |
Biomaterials | 296 | 329 |
Forest | 700 | 759 |
Wood Products | 228 | 38 |
Other | 219 | 128 |
Yhteensä | 3 325 | 2 822 |
Maantieteellinen jakauma | ||
Suomi | 1 361 | 1 330 |
Muu Eurooppa | 1 076 | 995 |
Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 298 | 158 |
Aasia ja Oseania | 381 | 227 |
Afrikka | 118 | 32 |
Muut maat | 91 | 80 |
Yhteensä | 3 325 | 2 822 |
107 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset | 3 | 3 |
Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 0 | 1 |
Tuotanto- ja kunnossapitopalvelut | 1 | 4 |
Avustukset, tuet ja korvaukset | 2 | 1 |
Hallintopalvelut | 60 | 177 |
Päästöoikeuksien myynnit | 52 | 21 |
Muut liiketoiminnan tulot | 586 | 32 |
Fuusiovoitto | 0 | 69 |
Yhteensä | 703 | 308 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Aineet ja tarvikkeet | ||
Ostot tilikauden aikana | 1 822 | 1 366 |
Varaston muutos + / - | -105 | -30 |
Ulkopuoliset palvelut | 571 | 527 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | 2 288 | 1 864 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Palkat ja palkkiot | 263 | 211 |
Henkilöstösivukulut | ||
Eläkekulut | 47 | 38 |
Muut henkilösivukulut | 9 | 9 |
Yhteensä | 320 | 259 |
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot | ||
Hallituksen ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 7. | ||
Toimitusjohtajan eläkesitoumukset | ||
Toimitusjohtajan eläkesitoumukset on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 7. | ||
Saamiset yhtiön johdolta | ||
Yhtiön johdolta ei ole lainasaamisia. | ||
Henkilöstön määrä keskimäärin | 2022 | 2021 |
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana | 4 066 | 3 057 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Suunnitelman mukaiset poistot | 133 | 124 |
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | 1 | 5 |
Yhteensä | 133 | 129 |
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tuotteiden toimituskulut | 267 | 168 |
Myyntipalkkiot | 55 | 39 |
Vuokrakulut | 20 | 15 |
Hallinto- ja toimistopalvelut | 319 | 213 |
Vakuutusmaksut | 12 | 9 |
Muut henkilökunnan menot | 17 | 10 |
PR- ja suhdetoiminta | 4 | 3 |
Päästöoikeuksien ostot | 40 | 20 |
Muut liiketoiminnan menot | 154 | 13 |
Yhteensä | 889 | 490 |
108 |
31.12. päättyvä tilikausi | |||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | |
Muut tilintarkastukseen liittyvät palkkiot | 0 | 0 | |
Veroneuvonta | 0 | 0 | |
Muut palkkiot | 0 | 0 | |
Yhteensä | 2 | 1 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Osinkotuotot | ||
Saman konsernin yrityksiltä | 601 | 486 |
Omistusyhteysyrityksiltä | 25 | 16 |
Yhteensä | 626 | 503 |
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista | ||
Saman konsernin yrityksiltä | 52 | 41 |
Omistusyhteysyrityksiltä | 0 | 1 |
Muilta | 2 | 0 |
Yhteensä | 55 | 42 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
Saman konsernin yrityksistä | 20 | (1) |
Omistusyhteysyrityksistä | 9 | 0 |
Muilta | 14 | 10 |
Yhteensä | 44 | 9 |
Rahoitustuotot yhteensä | 725 | 553 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
Saman konsernin yrityksille | -38 | -1 |
Muut rahoituskulut | -93 | -103 |
Yhteensä | -131 | -103 |
Sijoitusten arvonalentumiset | ||
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien | ||
sijoituksista | -305 | -98 |
Rahoituskulut yhteensä | -435 | -202 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 290 | 351 |
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy | ||
kurssivoittoa/-tappiota (netto) | -17 | -27 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus | -56 | -46 |
Annetut konserniavustukset | -275 | -73 |
Tilinpäätössiirrot yhteensä | -331 | -119 |
109 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudella | -28 | 0 |
Tuloverot yhteensä | -28 | 0 |
Liite 12. Ympäristökulut | ||
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Materiaalit ja palvelut | 43 | 36 |
Henkilöstökulut | 3 | 3 |
Poistot ja arvonalentumiset | 12 | 12 |
Yhteensä | 58 | 50 |
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu | 9 | 9 |
Jätevesien käsittely | 25 | 19 |
Jätehuolto | 15 | 12 |
Maaperän ja pohjavesien suojelu | 1 | 1 |
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet | 7 | 9 |
Yhteensä | 58 | 50 |
110 |
Aineettomat hyödykkeet | |||||
Milj. euroa | Aineettomat oikeudet | Muut pitkävai- kutteiset menot | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | Yhteensä | |
Hankintameno 1.1 | 172 | 22 | 5 | 198 | |
Lisäykset | 3 | 0 | 13 | 16 | |
Vähennykset | -8 | 0 | 0 | -8 | |
Siirrot erien välillä | 4 | 1 | -3 | 1 | |
Hankintameno 31.12 | 171 | 23 | 14 | 208 | |
Kertyneet poistot ja | |||||
arvonalennukset 1.1. | -130 | -20 | 0 | -150 | |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Tilikauden poisto | -15 | -1 | 0 | -15 | |
Kertyneet poistot 31.12 | -138 | -21 | 0 | -158 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 33 | 2 | 14 | 49 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 42 | 2 | 5 | 49 |
Aineelliset hyödykkeet | |||||||
Milj. euroa | Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja Rakennelmat | Koneet ja Kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Yhteensä | ||
Hankintameno 1.1. | 18 | 586 | 2 726 | 174 | 149 | 3 654 | |
Lisäykset | 0 | 6 | 72 | 1 | 86 | 166 | |
Vähennykset | 0 | -9 | -43 | -1 | 0 | -54 | |
Siirrot erien välillä | 0 | 22 | 98 | 7 | -129 | -1 | |
Hankintameno 31.12. | 18 | 605 | 2 853 | 181 | 107 | 3 764 | |
Kertyneet poistot ja | |||||||
arvonalennukset 1.1. | 0 | -428 | -2 082 | -159 | 0 | -2 668 | |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 0 | 9 | 42 | 1 | 0 | 52 | |
Tilikauden poistot | 0 | -14 | -101 | -2 | 0 | -117 | |
Kertyneet poistot 31.12. | 0 | -433 | -2 141 | -160 | 0 | -2 734 | |
Arvonkorotukset 1.1. | 2 | — | — | — | — | 2 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 20 | 173 | 712 | 21 | 107 | 1 032 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 20 | 158 | 644 | 15 | 149 | 987 | |
Tuotannon koneet ja laitteet | |||||||
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 693 | ||||||
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 624 | ||||||
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | ||||||
Milj. euroa | Aineettomat hyödykkeet | Rakennukset ja Rakennelmat | Koneet ja Kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Yhteensä | |
Hankintameno 1.1 | 5 | 1 | 148 | 0 | 154 | |
Lisäykset | 13 | 5 | 81 | 0 | 98 | |
Siirrot erien välillä | -3 | -1 | -128 | 0 | -132 | |
Hankintameno 31.12.2022 | 14 | 5 | 101 | 0 | 121 |
111 |
Aktivoidut ympäristömenot | |||||||
Aineelliset hyödykkeet | 31.12.2022 | ||||||
Milj. euroa | Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja Rakennelmat | Koneet ja Kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Yhteensä | ||
Hankintameno 1.1. | 4 | 24 | 51 | 4 | 11 | 95 | |
Lisäykset | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 | |
Poistot | 0 | -2 | -8 | -1 | 0 | -12 | |
Hankintameno 31.12.2022 | 4 | 22 | 52 | 5 | 19 | 101 | |
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu | 1 | 7 | 35 | 0 | 12 | 55 | |
Jätevesien käsittely | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 20 | |
Jätehuolto | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
Määperän ja pohjaveden suojelu | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
Melun ja tärinän torjunta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 22 | 52 | 5 | 19 | 101 | ||
31.12.2021 | |||||||
Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja Rakennelmat | Koneet ja Kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankinnat | Yhteensä | ||
Hankintameno 1.1. | 4 | 26 | 51 | 5 | 3 | 89 | |
Lisäykset | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 16 | |
Sulautumisessa siirtyneet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Poistot | 0 | -3 | -7 | -1 | 0 | -11 | |
Hankintameno 31.12.2021 | 4 | 24 | 51 | 4 | 11 | 95 | |
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu | 1 | 9 | 28 | 0 | 5 | 43 | |
Jätevesien käsittely | 0 | 2 | 21 | 1 | 4 | 27 | |
Jätehuolto | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
Määperän ja pohjaveden suojelu | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
Melun ja tärinän torjunta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 24 | 51 | 4 | 11 | 95 | ||
Vuosina 2022 ja 2021 ei ole maksettu ympäristöperusteisia sakkoja tai korvauksia, eikä ole saatu ympäristönsuojeluun liittyviä tukia tai avustuksia. |
Milj. euroa | Osuudet konserni- yhtiöissä | Lainasaamiset konserni- yhtiöiltä | Osuudet omistusyhteys -yrityksissä | Lainasaamiset omistusyhteys -yrityksiltä | Muut osakkeet ja osuudet | Muut saamiset | Yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 6 514 | 1 578 | 37 | 2 | 193 | 48 | 8 372 | |
Lisäykset | 374 | 328 | 0 | 0 | 112 | 815 | ||
Vähennykset | -44 | -479 | 0 | 0 | -58 | -581 | ||
Hankintameno 31.12. | 6 845 | 1 428 | 37 | 2 | 193 | 102 | 8 606 | |
Arvonalentumiset 1.1. | -136 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -138 | |
Lisäykset | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -281 | |
Arvonalentumiset 31.12. | -412 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -419 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 6 432 | 1 428 | 37 | 2 | 191 | 97 | 8 187 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 6 378 | 1 578 | 37 | 2 | 191 | 48 | 8 234 |
112 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Aineet ja tarvikkeet | 288 | 183 |
Keskeneräiset tuotteet | 11 | 14 |
Valmiit tuotteet | 247 | 158 |
Muu vaihto-omaisuus | 0 | 0 |
Ennakkomaksut | 27 | 31 |
Yhteensä | 574 | 387 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Lyhytaikaiset korolliset saamiset | ||
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä | ||
Lainasaamiset | 536 | 764 |
Korkosaamiset | 50 | 42 |
Yhteensä | 585 | 806 |
Saamiset muilta | ||
Lainasaamiset | 0 | 49 |
Hyödykejohdannaissaamiset | 18 | 23 |
Muut saamiset | 29 | 5 |
Korkosaamiset | 23 | 4 |
Yhteensä | 69 | 82 |
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä | 654 | 887 |
Lyhytaikaiset korottomat saamiset | ||
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä | ||
Myyntisaamiset | 150 | 112 |
Muut saamiset | 183 | 60 |
Yhteensä | 333 | 172 |
Saamiset muilta | ||
Myyntisaamiset | 219 | 200 |
Laskennalliset verosaamiset | 0 | 2 |
Muut saamiset | 41 | 23 |
Siirtosaamiset | 30 | 29 |
Yhteensä | 290 | 254 |
Yhtiö voi ajoittain solmia myyntisaamisten faktorointisopimuksia nopeuttaakseen myyntisaamisten muuntamista käteisvaroiksi. Tällaiset sopimukset johtivat nimellisesti 30,0 milj. euron (34,3 milj. euroa vuonna 2021) taseesta pois kirjaamiseen tilikauden loppuun mennessä. Stora Enson osallisuuden myytyihin saamisiin arvioidaan olevan jatkossa vähäinen faktorointisopimusten luonteesta ja riskienjaosta johtuen. | ||
31.12. | ||
2022 | 2021 | |
Lyhytaikaiset korottomat saamiset yhteensä | 624 | 427 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 1 278 | 1 314 |
Siirtosaamisten olennaiset erät | ||
Muut siirtosaamiset konsernilta | -1 | 0 |
Veronluonteiset saamiset | 3 | 3 |
Menoennakot | 9 | 7 |
Muut siirtosaamiset | 19 | 19 |
Yhteensä | 30 | 29 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä | 620 | 72 |
Muilta | 510 | 535 |
Yhteensä | 1 130 | 607 |
113 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Sidottu oma pääoma | ||
Osakepääoma 1.1. | 1 342 | 1 342 |
Osakepääoma 31.12. | 1 342 | 1 342 |
Ylikurssirahasto 1.1. | 3 639 | 3 639 |
Ylikurssirahasto 31.12. | 3 639 | 3 639 |
Käyvän arvon rahasto 1.1. | -6 | -6 |
Lisäys (+) / Vähennys (-) | 32 | 0 |
Käyvän arvon rahasto 31.12. | 25 | -6 |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 5 006 | 4 975 |
Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain on eritelty konsernitilinpäätöksen liitteessä 18 Oma pääoma | ||
Vapaa oma pääoma | ||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. | 633 | 633 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. | 633 | 633 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 1 356 | 955 |
Osingonjako | -434 | -237 |
Edellisten tilikausien voitto 31.12. | 922 | 719 |
Tilikauden voitto | 416 | 637 |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 1 971 | 1 989 |
Oma pääoma yhteensä | 6 977 | 6 964 |
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12. | ||
Käyvän arvon rahasto 31.12. | 0 | -6 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. | 633 | 633 |
Kertyneet voittovarat 31.12. | 922 | 719 |
Tilikauden voitto | 416 | 637 |
Yhteensä | 1 971 | 1 983 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Poistoero | ||
Aineettomat oikeudet | -1 | -3 |
Liikearvo | 0 | -1 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 1 | 0 |
Rakennukset ja rakennelmat | 34 | 33 |
Koneet ja kalusto | 257 | 205 |
Muut aineelliset hyödykkeet | -1 | 0 |
Yhteensä | 290 | 234 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Uudelleenjärjestelyvaraukset | 3 | 3 |
Ympäristövaraukset | 20 | 7 |
Eläkevaraukset | 1 | 1 |
Yhteensä | 24 | 11 |
114 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Laskennallinen verovelka poistoerosta | -41 | -30 |
Laskennalliset verosaamiset ja -velat johdannaisista | -6 | 2 |
Laskennallinen verosaaminen varauksista | 5 | 3 |
Laskennalliset verosaamiset ja -velat muista väliaikaisista eroista | -1 | -1 |
Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä | -43 | -27 |
Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole merkitty taseeseen johdannaisia lukuun ottamatta. |
31.12. | |||
Milj. euroa | 2022 | 2021 | |
Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
Joukkovelkakirjalainat | 2 165 | 2 502 | |
Lainat rahoituslaitoksilta | 100 | 7 | |
Muut pitkäaikaiset velat konserniyrityksille | 0 | 4 | |
Yhteensä | 2 265 | 2 513 | |
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | |||
Muut pitkäaikaiset velat | 5 | 4 | |
Yhteensä | 1 080 | 1 387 | |
Joukkovelkakirjalainojen erittely sisältyy konsernitilinpäätöksen liitteeseen 26 Korolliset velat. |
115 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Lyhytaikaiset korolliset velat | ||
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille | ||
Muut velat | 1 966 | 1 677 |
Hyödykejohdannaisvelat | 18 | 23 |
Yhteensä | 1 984 | 1 700 |
Velat muille | ||
Muut velat | 141 | 161 |
Korkovelat | 32 | 27 |
Joukkovelkakirjalainat | 300 | 0 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 250 | 0 |
Yhteensä | 722 | 187 |
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä | 2 706 | 1 888 |
Lyhytaikaiset korottomat velat | ||
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille | ||
Ostovelat | 90 | 83 |
Muut velat | 275 | 73 |
Hyödykejohdannaisvelat | 6 | 10 |
Siirtovelat | 0 | 1 |
Yhteensä | 371 | 166 |
Velat omistusyhteysyrityksille | ||
Ostovelat | 98 | 54 |
Yhteensä | 98 | 54 |
Velat muille | ||
Saadut ennakot | 5 | 5 |
Ostovelat | 468 | 375 |
Muut velat | 27 | 17 |
Siirtovelat | 134 | 95 |
Yhteensä | 635 | 491 |
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä | 1 105 | 712 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 3 811 | 2 599 |
Siirtovelkojen olennaiset erät | ||
Siirtyvät palkka- ja lomapalkkavelat | 66 | 58 |
Tuloverojaksotus | 28 | 0 |
Vuosialennukset | 22 | 21 |
Muut siirtovelat | 18 | 17 |
Yhteensä | 134 | 96 |
116 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Konserniyhtiöiden velasta | ||
Takaukset | 794 | 1 044 |
Yhteisyritysten velasta | ||
Takaukset | 32 | 82 |
Osakkuusyhtiöiden velasta | ||
Takaukset | 5 | 0 |
Muiden puolesta | ||
Lainasitoumukset | 36 | 36 |
Muut omat vastuut | ||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat leasing-vastuut | 8 | 6 |
Myöhemmin maksettavat leasing-vastuut | 14 | 10 |
Vuokravastuut | 5 | 5 |
Muut vastuut | 12 | 13 |
Yhteensä | 906 | 1 197 |
Takaukset | 831 | 1 126 |
Leasing-vastuut | 22 | 16 |
Vuokravastuut | 5 | 5 |
Muut vastuut | 47 | 48 |
Yhteensä | 906 | 1 197 |
117 |
31.12.2022 | ||||
Milj. euroa | Nimellisarvot | Positiiviset käyvät arvot | Negatiiviset käyvät arvot | Käyvät arvot, netto |
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden puolesta otetut kassavirtajohdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa kohdeyhtiöissä | ||||
Valuuttatermiinit | 1 523 | 29 | -26 | 3 |
Valuuttaoptiot | 3 222 | 28 | -28 | 0 |
Hyödykesopimukset | 10 | 18 | -18 | 0 |
Koronvaihtosopimukset | 442 | 28 | 0 | 28 |
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||||
Valuuttatermiinit | 1 493 | 8 | -8 | 0 |
Hyödykesopimukset | 11 | 9 | 0 | 9 |
Yhteensä | 6 702 | 120 | -79 | 41 |
joista tytäryhtiöitä vastaan | 2 571 | 29 | -45 | -15 |
joista ulkoista vastapuolta vastaan | 4 131 | 91 | -34 | 57 |
31.12.2021 | ||||
Milj. euroa | Nimellisarvot | Positiiviset käyvät arvot | Negatiiviset käyvät arvot | Käyvät arvot, netto |
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden puolesta otetut kassavirtajohdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa kohdeyhtiöissä | ||||
Valuuttatermiinit | 2 007 | 20 | -22 | -2 |
Valuuttaoptiot | 1 811 | 13 | -15 | -1 |
Hyödykesopimukset | 33 | 27 | -27 | 0 |
Koronvaihtosopimukset | 467 | 1 | -7 | -6 |
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||||
Valuuttatermiinit | 702 | 2 | -2 | 0 |
Yhteensä | 5 020 | 63 | -72 | -9 |
joista tytäryhtiöitä vastaan | 2 091 | 29 | -33 | -4 |
joista ulkoista vastapuolta vastaan | 2 930 | 34 | -40 | -5 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Rahavirran suojaukset | ||
Valuuttasuojaukset | -20 | -2 |
Hyödykesuojaukset | 0 | 3 |
Yhteensä | -20 | 1 |
Oikaisut liikevaihtoon | -20 | -2 |
Oikaisut materiaaleihin ja palveluihin | 0 | 3 |
Käyvän arvon rahastosta realisoituneet tuloslaskelmaan kirjattavat erät | -20 | 1 |
Nettotappiot rahavirran suojauksesta | -20 | 1 |
Suojaukset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||
Valuuttajohdannaiset | -5 | -4 |
Nettovoitot suojauksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | -5 | -4 |
Nettovoitot tai -tappiot suojauksista liiketuloksessa | -25 | -3 |
118 |
31.12. päättyvä tilikausi | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä | ||
Valuuttajohdannaiset | -1 | -11 |
Nettovoitot tai -tappiot rahoituserissä | -1 | -11 |
31.12.2022 | |||
Milj. euroa | SEK | USD | GBP |
Valuuttakurssin muutos euroa vastaan | -5,0% | -5,0% | -5,0% |
0 | -184 | -16 | |
Arvioitu vaikutus käyvän arvon rahastoon euroissa (verojen jälkeen) | 0 | 9 | 1 |
31.12. | ||
Milj. euroa | 2022 | 2021 |
Liiketapahtumat osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa | ||
Ostot tilikauden aikana | 63 | 88 |
Pitkäaikaisten lainojen korkotulo tilikauden aikana | 0 | 1 |
Pitkäaikaiset lainasaamiset tilikauden lopussa | 2 | 2 |
Ostovelat tilikauden lopussa | 92 | 54 |
Tiedot lähipiiriliiketoimien periaatteista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 31. Lähipiiriliiketoimet | ||
119 |
Antti Mäkinen | Håkan Buskhe | |
Puheenjohtaja | Varapuheenjohtaja | |
Elisabeth Fleuriot | Hock Goh | |
Helena Hedblom | Kari Jordan | |
Christiane Kuehne | Richard Nilsson | |
Hans Sohlström | ||
Annica Bresky | ||
Toimitusjohtaja |
120 |
121 |
Lausunto |
Lausunnon perustelut |
Tarkastuksen yleinen lähestymistapa |
•Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus oli 60 miljoonaa euroa. | |
•Suoritimme tarkastustoimenpiteitä 26 merkittävän raportointiyksikön osalta 10 eri maassa perustuen tekemäämme riskimäärittelyyn ja olennaisuuteen. | |
•Metsäomaisuuden arvostus •Varaukset ja ehdolliset velat |
Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus | 60 miljoonaa euroa |
Olennaisuuden määrittämisessä käytetty vertailukohde | Liiketulos ja taseen loppusumma |
Perustelut vertailukohteen valinnalle | Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteiksi liiketuloksen ja taseen loppusumman, koska käsityksemme mukaan tilinpäätöksen lukijat käyttävät yleisesti niitä arvioidessaan konsernin suoriutumista. |
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat |
Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka | Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa |
Metsäomaisuuden arvostus Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 1, 2 ja 12. Konsernin taseessa esitetty metsäomaisuus sisältää biologiset hyödykkeet ja niihin liittyvän metsämaan pois lukien vuokratut maa-alueet. Tytäryhtiöiden, yhteisten toimintojen sekä osakkuusyhtiöiden kautta omistetun metsäomaisuuden käypä arvo oli yhteensä 8 117 miljoonaa euroa 31.12.2022. Käyvästä arvosta 5 653 miljoonaa euroa oli biologisia hyödykkeitä ja 2 464 miljoonaa euroa metsämaita. Ruotsissa ja Suomessa sijaitseva metsäomaisuus kirjataan käypään arvoon ja arvostetaan markkinoihin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen, joka perustuu niillä alueilla tehtyihin metsätransaktioihin, joissa Stora Enson metsät sijaitsevat. Markkinahinnat vaihtelevat merkittävästi eri alueiden välillä ja arvostuksessa käytettyjen alueiden määrittäminen sisältää harkintaa. Markkinatransaktiotietoja oikaistaan konsernin metsäomaisuuden piirteiden ja luonteen huomioimiseksi sekä tiettyjen ei-metsäomaisuuserien ja poikkeaviksi määriteltyjen transaktioiden poislukemiseksi. Biologiset hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon diskontattujen rahavirtojen perusteella IAS 41 Maatalous -standardin mukaisesti. Metsämaat arvostetaan käypään arvoon uudelleenarvostusmenetelmällä IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Metsämaat arvostetaan diskontattujen rahavirtojen perusteella ottaen huomioon kassavirrat tulevaisuudessa istutetuista puista sekä muut kassavirrat liittyen esimerkiksi metsästysoikeuksiin, tuulivoimavuokriin ja maa-ainesten myyntiin. Biologisten hyödykkeiden ja metsämaiden käypä arvo yhteensä vastaa markkinatransaktioiden perusteella laskettua metsäomaisuuden käypää arvoa, sillä diskonttokorkona käytetään markkinatransaktioiden perusteella arvioitua sisäistä korkokantaa. Ruotsin ja Suomen ulkopuoliset biologiset hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. Käypä arvo määritetään diskontattujen rahavirtojen pohjalta ottaen huomioon kestävä metsänhoito ja yhden syklin kasvupotentiaali. Sykli vaihtelee riippuen maantieteellisestä sijainnista sekä puulajista. Diskontattujen kassavirtojen määrittäminen sisältää kasvuun, puunkorjuuseen, myyntihintaan sekä myynnin kustannuksiin liittyviä arvioita. Muut Euroopassa sijaitsevat metsämaat arvostetaan uudelleenarvostusmenetelmällä diskontattujen rahavirtojen pohjalta ottaen huomioon kassavirrat tulevaisuudessa istutetuista puista sekä muut ei-puustoon liittyvät kassavirrat. Puuviljelmien metsämaat arvostetaan hankintamenoon. Metsäomaisuuden arvostus on katsottu tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi siihen sisältyvän arvionvaraisuuden ja konsernin metsäomaisuuden tase-arvon olennaisuuden vuoksi. | Muodostimme käsityksen johdon prosessista liittyen metsäomaisuuden arvostukseen. Arvioimme suoraan ja epäsuoraan omistetun metsäomaisuuden arvostukseen liittyvien avainkontrollien rakennetta ja tehokkuutta. Tarkastustoimenpiteemme suoraan omistetun metsäomaisuuden arvostukseen liittyen sisälsivät: •johdon käyttämän arvostusmetodologian arvioinnin •arvostusmallin matemaattisen oikeellisuuden testauksen •arvostuksessa käytettyjen diskonttokorkojen asianmukaisuuden arvioinnin •arvostusmallin muiden keskeisten olettamien asianmukaisuuden arvioinnin •arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen, kuten myyntihintojen, kasvuolettamien sekä myynnin kustannuksiin liittyvien ennusteiden testauksen. Liittyen markkinatransaktioiden mukaiseen arvostukseen tarkastustoimenpiteemme sisälsivät lisäksi: •arvostuksessa käytettyjen markkinatransaktioiden alueiden määrittämisen arvioinnin •markkinatransaktioihin tehtyjen oikaisujen asianmukaisuuden arvioinnin •arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen, kuten markkinatransaktioiden ja puumäärän testauksen. Hyödynsimme erityisasiantuntijoita suoraan omistetun metsäomaisuuden arvostuksen tarkastuksessa. Epäsuoraan omistetun metsäomaisuuden osalta kommunikoimme kolmen suurimman osakkuusyhtiön ja yhteisen toiminnon tilintarkastajien kanssa. Kommunikoinnin yhteydessä arvioimme muun muassa heidän tarkastustoimenpiteitään sekä johtopäätöksiään liittyen biologisten hyödykkeiden arvostukseen. Lopuksi arvioimme metsäomaisuuteen liittyvien liitetietojen asianmukaisuuden. |
Varaukset ja ehdolliset velat Asiaa koskevia tietoja on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 2, 22 ja 29. Konsernitilinpäätökseen 31.12.2022 sisältyvien ympäristövarausten, uudelleenjärjestelyvarausten ja muiden varausten arvo oli 124 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 29 on esitetty olennaiset avoimet oikeudenkäynnit ja ehdolliset velat. Varausten ja ehdollisten velkojen asianmukainen kirjaaminen ja esittäminen konsernitilinpäätöksessä edellyttää johdolta harkintaa, joka liittyy oikeudellisen tai tosiasiallisen velvoitteen olemassaoloon, taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen pois siirtymisen todennäköisyyteen sekä velvoitteen määrän arviointiin. Varausten ja ehdollisten velkojen kirjaaminen, arvostaminen ja esittäminen sisältää arvionvaraisuutta ja tämän vuoksi varaukset ja ehdolliset velat on katsottu tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi. | Muodostimme käsityksen johdon prosessista, jolla havaitaan uusia velvoitteita ja seurataan olemassa olevien velvoitteiden muutoksia. Arvioimme aikaisemmilla raportointikausilla kirjattuihin olennaisiin varauksiin tehtyjä merkittäviä muutoksia tutustumalla niihin olettamiin, joihin muutokset perustuvat. Tarkastustoimenpiteemme olennaisiin varauksiin sisälsivät: •kirjaamisen ehtojen täyttymisen arvioinnin •varauksen suuruuden määrittämisessä käytetyn metodologian arvioinnin •arvostusmallin matemaattisen oikeellisuuden testauksen •arvostuksessa käytettyjen diskonttokorkojen asianmukaisuuden arvioinnin •arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen ja muiden olettamien arvioinnin. Lähetimme ulkopuolisille lakimiehille tiedustelukirjeet liittyen merkittävimpiin avoimiin oikeudenkäynteihin. Luimme hallituksen sekä hallituksen valiokuntien kokousten pöytäkirjat. Arvioimme merkittävimpien ehdollisten velkojen esittämisen asianmukaisuutta konsernitilinpäätöksessä. |
Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme. | |
Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä. |
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet |
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa |
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot |
Muu informaatio |
Muut lausumat |